Pebble Beach Systems (VSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77M | 3.60M | 3.38M | 2.06M | 3.41M |
| רווח נקי | 2.71M | -1.31M | 1.54M | 1.20M | 1.50M |
| פחת והפחתות | 810.00K | 1.02M | 1.51M | 1.27M | 1.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -404.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 57.00K | 53.00K | 53.00K |
| שינוי בהון החוזר | -303.00K | 954.00K | 155.00K | -372.00K | 573.00K |
| יתרת לקוחות | -62.00K | 208.00K | -792.00K | 3.00K | -507.00K |
| מלאי | 97.00K | -108.00K | 194.00K | -67.00K | -282.00K |
| יתרת ספקים | -338.00K | 854.00K | 727.00K | -308.00K | 1.36M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 26.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -443.00K | 2.94M | 117.00K | -87.00K | 617.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -918.00K | -2.40M | -2.17M | -2.00M | -1.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -918.00K | -2.40M | -68.00K | -2.00M | -1.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.11M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.08M | -1.07M | -1.10M | -1.00M | -1.00M |
| פירעון חוב | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -82.00K | -69.00K | -96.00K | -173.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 840.00K | 796.00K | 728.00K | 1.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00K | -91.00K | -41.00K | 31.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 776.00K | 44.00K | 68.00K | -911.00K | 813.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 840.00K | 796.00K | 728.00K | 1.64M | 826.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 840.00K | 796.00K | 728.00K | 1.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.76M | 3.43M | 1.21M | 58.00K | 1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77M | 3.60M | 3.38M | 2.06M | 3.41M |
| הוצאות הוניות | -9.00K | -170.00K | -2.17M | -2.00M | -1.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP