Volati AB (VOG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 2.03 | 1.82 | 1.75 | 0.87 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.19 | 0.93 | 0.88 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.39 | 0.18 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 1.30 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.22 | 62.17 | 111.43 | 47.06 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.39B | -2.03B | -2.03B | -1.56B | -1.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 1.50 | 1.34 | 1.06 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.59 | 3.60 | 3.38 | 2.98 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 2.77 | 5.35 | 4.71 | 4.39 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.76 | 3.74 | 3.11 | 4.24 | 7.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.32 | 0.30 | 0.19 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.78 | 42.91 | 39.30 | 31.13 | 31.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.54 | 2.55 | 2.82 | 2.64 | 2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.90% | 7.23% | 39.40% | 38.56% | 37.21% |
| שיעור EBIT | 5.64% | 7.02% | 6.75% | 8.16% | 8.23% |
| שיעור EBITDA | 11.82% | 11.96% | 11.87% | 10.83% | 12.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.03% | 7.02% | 6.84% | 8.16% | 8.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.50% | 4.89% | 4.69% | 6.20% | 7.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 75.72% | 3.59% | 3.47% | 4.57% | 5.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.80% | 3.74% | 3.60% | 4.72% | 5.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 3,023.74% | 73.30% | 73.98% | 73.71% | 75.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.49% | 69.71% | 68.59% | 75.94% | 88.62% |
| תשואה על הנכסים | 86.73% | 3.89% | 3.66% | 5.43% | 6.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 237.89% | 13.98% | 12.38% | 16.20% | 19.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.59% | 9.83% | 9.46% | 12.84% | 19.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.64% | 7.28% | 7.02% | 9.45% | 9.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 132.96% | 6.44% | 6.41% | 9.31% | 10.32% |
| תשואת רווחים | 214.29% | 3.55% | 3.50% | 3.99% | 6.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.86 | 6.00 | 6.77 | 8.51 | 6.08 |
| מחזור זכאים | 7.29 | 10.35 | 6.41 | 8.30 | 7.05 |
| מחזור מלאי | 4.80 | 5.28 | 3.07 | 3.44 | 3.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.58 | 7.95 | 7.82 | 7.93 | 8.04 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.08 | 1.06 | 1.19 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.26 | 5.17 | 5.97 | 20.90 | -23.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.11 | 94.71 | 115.95 | 104.91 | 115.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.16 | 60.83 | 53.92 | 42.89 | 59.99 |
| ימי מלאי | 76.02 | 69.16 | 118.95 | 105.99 | 107.62 |
| ימי אשראי מספקים | 50.06 | 35.28 | 56.92 | 43.97 | 51.75 |
| מחזור תפעולי | 151.17 | 129.99 | 172.87 | 148.88 | 167.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.12 | 9.39 | 9.82 | 9.48 | 6.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.62 | 7.95 | 8.40 | 8.27 | 4.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.50 | 1.45 | 1.42 | 1.21 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 2.21 | 2.33 | 2.42 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.75 | 6.49 | 6.90 | 7.84 | 5.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.74% | 7.43% | 8.56% | 7.36% | 5.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.47 | 35.67 | 37.30 | 25.07 | 16.60 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 1.01 | 0.99 | 1.14 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.46 | 3.93 | 3.53 | 4.06 | 3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.40 | 13.47 | 11.68 | 13.58 | 17.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47 | 11.39 | 9.99 | 11.85 | 14.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 2.54 | -1.31 | -1.45 | 1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 3.93 | 3.53 | 4.06 | 3.27 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 10.99 | 11.16 | 13.21 | 9.46 |
| שווי חברה | 3.63B | 11.07B | 10.42B | 11.15B | 9.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 10.99 | 11.16 | 13.21 | 9.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 1.31 | 1.32 | 1.43 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.14 | 17.54 | 15.62 | 16.97 | 22.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.43 | 14.83 | 13.36 | 14.81 | 18.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.11 | -11.42 | -12.25 | -6.59 | -6.42 |
| הון עצמי למניה | 16.98 | 27.20 | 27.77 | 27.67 | 26.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 69.91 | 106.02 | 99.06 | 98.18 | 97.61 |
| רווח נקי למניה | 52.93 | 3.80 | 3.44 | 4.48 | 5.25 |
| נטל מס | 30.24 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.70 | 0.69 | 0.76 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 2.47 | 2.11 | 2.12 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-SEK