China Health Group Inc. (VNL1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.17 | 2.97 | 3.19 | 4.82 |
| יחס מהיר | 2.55 | 2.17 | 2.97 | 3.19 | 4.82 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.72 | 0.45 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.44 | -0.45 | -1.64 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.07M | 37.95M | 61.39M | 77.01M | 140.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.57 | 1.44 | 1.41 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 712.42 | 0 | 0 | 0 | -922.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,956.33 | 0 | 0 | 0 | -944.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.98 | 1.67 | 1.00 | 0.07 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.49% | 57.39% | 38.05% | 38.33% | 43.87% |
| שיעור EBIT | 5.03% | -51.95% | -56.12% | -271.70% | -120.77% |
| שיעור EBITDA | 7.05% | -50.49% | -53.83% | -270.60% | -119.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.34% | -51.95% | -56.12% | -267.57% | -122.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.55% | -52.38% | -54.71% | -271.70% | -120.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.85% | -52.38% | -54.88% | -270.78% | -121.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.85% | -52.38% | -54.88% | -271.70% | -120.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.01% | 100.00% | 100.32% | 99.66% | 100.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -217.30% | 100.84% | 97.49% | 101.54% | 98.56% |
| תשואה על הנכסים | -9.65% | -16.73% | -14.38% | -48.61% | -8.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.01% | -26.30% | -20.64% | -68.40% | -11.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.21% | -26.39% | -21.29% | -68.10% | -11.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.21% | -26.39% | -21.29% | -68.10% | -11.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.65% | -16.73% | -14.38% | -48.61% | -8.87% |
| תשואת רווחים | -17.15% | -11.17% | -7.81% | -46.61% | -6.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.88 | 0.66 | 0.46 | 0.33 | 0.12 |
| מחזור זכאים | 2.05 | 27.50 | 33.44 | 2.38 | 1.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.43 | 11.98 | 9.70 | 2.99 | 9.36 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.95 | 0.56 | 0.38 | 0.20 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 236.13 | 539.51 | 783.60 | 961.05 | 2,748.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 414.22 | 552.79 | 794.52 | 1,114.15 | 3,036.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 178.09 | 13.27 | 10.91 | 153.09 | 287.35 |
| מחזור תפעולי | 414.22 | 552.79 | 794.52 | 1,114.15 | 3,036.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.83 | -4.36 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 281.90 | 927.40 | 5.84 | 0.19 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 281.90 | 927.40 | 5.84 | 0.19 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.32 | 0.39 | 0.05 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.04% | 6.91% | 4.59% | -3.92% | -2.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.60 | -8.98 | -12.80 | -2.15 | -16.09 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 4.69 | 7.03 | 5.81 | 19.47 |
| מכפיל הון | 0.86 | 2.36 | 2.64 | 1.47 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.84 | 14.47 | 21.81 | -25.49 | -49.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.77 | 14.45 | 18.07 | 111.03 | -49.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0 | 0.17 | -0.01 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 2.36 | 2.64 | 1.47 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 7.10 | -7.62 | -12.06 | -2.08 | -16.02 |
| שווי חברה | 21.90M | 107.09M | 171.68M | 120.32M | 250.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.10 | -7.62 | -12.06 | -2.08 | -16.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 3.85 | 6.49 | 5.62 | 19.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.80 | 11.87 | 20.14 | -24.64 | -48.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.77 | 11.86 | 16.69 | 107.33 | -48.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.02 |
| נטל מס | 0.45 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -9.65 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 1.09 | 0.94 | 0.36 | 1.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.16 |
| איכות הרווחים | -0.15 | -0.62 | -0.71 | -0.02 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-CNY