China Health Group Inc. (VNL1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03M | 10.28M | 1.12M | -5.16M | -10.28M |
| רווח נקי | -14.57M | -14.47M | -58.21M | -15.83M | 42.52M |
| פחת והפחתות | 406.21K | 606.00K | 234.00K | 151.00K | 201.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 53.00K | 511.00K | 2.14M | 572.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.83M | 26.46M | -435.00K | 1.10M | -49.48M |
| יתרת לקוחות | -10.96M | 7.82M | 43.43M | 11.86M | -42.84M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.04M | 18.64M | -43.86M | -10.76M | -6.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.03M | -2.36M | 59.02M | 7.28M | -415.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.09K | -230.00K | -1.04M | -2.15M | 6.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.74K | 0 | -6.00M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00K |
| רכישת השקעות | -24.35K | 0 | 0 | -2.35M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.85M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -230.00K | 116.00K | 202.00K | 6.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.52M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.44M | 14.19M | 4.14M | 4.06M | 11.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 875.34K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.87M | 10.05M | 80.00K | -7.30M | -4.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.57M | 4.14M | 4.06M | 11.36M | 16.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.44M | 14.19M | 4.14M | 4.06M | 11.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.02M | 8.52M | -4.88M | -5.16M | -10.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03M | 10.28M | 1.12M | -5.16M | -10.28M |
| הוצאות הוניות | -9.74K | -1.76M | -6.00M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY