Ondine Biomedical, Inc. (VF5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 1.23 | 2.05 | 1.36 | 3.87 |
| יחס מהיר | 0.49 | 1.06 | 1.84 | 1.06 | 3.54 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.98 | 1.64 | 0.85 | 3.36 |
| יחס כושר פירעון | -2.65 | -2.66 | -3.12 | -3.79 | -3.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19 | -2.21 | -2.61 | -3.91 | -4.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -95.39 | -76.53 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.28M | 2.37M | 6.24M | 1.10M | 10.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.26 | 0.08 |
| יחס חוב להון | -0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.21 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.78 | 4.13 | 1.86 | 2.75 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -106.05 | -88.32 | -393.32 | -362.82 | -628.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,191.22 | -1,427.14 | -413.70 | -389.61 | -625.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.35 | 0.52 | 0.18 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.26% | 41.19% | 64.47% | 58.44% | 44.98% |
| שיעור EBIT | -1,158.92% | -1,132.54% | -929.77% | -1,194.85% | -3,031.66% |
| שיעור EBITDA | -1,139.23% | -1,110.24% | -902.20% | -1,146.05% | -2,954.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,158.92% | -1,132.54% | -948.95% | -1,230.67% | -2,940.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,150.26% | -1,115.53% | -932.06% | -1,198.00% | -3,036.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,150.26% | -1,115.53% | -932.06% | -1,198.00% | -3,036.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,150.26% | -1,115.53% | -932.06% | -1,198.00% | -3,036.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.25% | 98.50% | 98.22% | 97.35% | 103.25% |
| תשואה על הנכסים | -366.92% | -205.50% | -148.95% | -251.34% | -116.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -24,731.60% | -848.01% | -277.71% | -691.22% | -166.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,026.16% | -836.69% | -282.74% | -659.76% | -148.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1,123.34% | -769.72% | -276.00% | -563.79% | -144.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -366.92% | -205.50% | -148.95% | -251.34% | -116.92% |
| תשואת רווחים | -32.07% | -39.39% | -44.18% | -49.56% | -29.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.58 | 5.76 | 3.99 | 3.69 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 1.13 | 1.50 | 0.46 | 0.37 | 0.90 |
| מחזור מלאי | 0.81 | 0.86 | 0.57 | 0.47 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 2.49 | 3.43 | 1.27 | 0.45 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.15 | 0.61 | 0.55 | 0.19 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.92 | 247.29 | -66.05 | -117.90 | 1,046.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.11 | 63.38 | 91.38 | 98.91 | 104.12 |
| ימי מלאי | 452.96 | 426.64 | 637.75 | 778.18 | 1,345.61 |
| ימי אשראי מספקים | 323.15 | 242.72 | 795.18 | 994.99 | 403.48 |
| מחזור תפעולי | 491.07 | 490.02 | 729.13 | 877.09 | 1,449.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -130.53 | -203.81 | -1,549.00 | -77.14 | -52.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -130.53 | -203.81 | -1,549.00 | -77.14 | -52.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.39 | -57.81 | -92.20 | -25.24 | -18.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -9.32 | -9.01 | -7.56 | -11.35 | -25.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.83% | -31.98% | -35.86% | -47.56% | -25.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.98 | -2.54 | -2.25 | -2.02 | -3.37 |
| מכפיל מכירות | 37.82 | 28.32 | 21.10 | 24.17 | 102.33 |
| מכפיל הון | -31.76 | 21.53 | 6.29 | 13.95 | 5.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.03 | -3.13 | -2.79 | -2.10 | -3.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.85 | -3.14 | -2.79 | -2.13 | -3.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.28 | 0.53 | 0.08 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -31.76 | 21.53 | 6.29 | 13.95 | 5.61 |
| מכפיל שווי חברה | -3.16 | -2.21 | -1.82 | -1.93 | -2.81 |
| שווי חברה | 102.86M | 64.95M | 33.63M | 26.64M | 53.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.16 | -2.21 | -1.82 | -1.93 | -2.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 36.04 | 24.49 | 16.41 | 22.14 | 83.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.84 | -2.70 | -2.17 | -1.93 | -3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.87 | -2.72 | -2.17 | -1.95 | -3.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 8.60 | 8.02 | 4.50 | 4.27 | 9.84 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.43 | 3.71 | 5.37 | 6.66 | 17.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.59 | 0.53 | 2.26 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.95 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-CAD