Ondine Biomedical, Inc. (VF5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.90M | -15.49M | -13.65M | -16.35M | -12.54M |
| רווח נקי | -29.59M | -19.10M | -14.41M | -19.37M | -50.09M |
| פחת והפחתות | 591.43K | 565.00K | 587.00K | 493.00K | 514.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.22M | 640.00K | 1.45M | 4.06M |
| שינוי בהון החוזר | 3.81M | 1.91M | -298.00K | 102.00K | 131.00K |
| יתרת לקוחות | 49.12K | -185.00K | -142.00K | 0 | 296.00K |
| מלאי | -1.03M | -328.00K | 104.00K | -337.00K | -673.00K |
| יתרת ספקים | 4.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -25.06K | 2.43M | -260.00K | 439.00K | 508.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29M | -86.00K | -170.00K | 987.00K | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.28K | -10.00K | -177.00K | -311.00K | -77.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.28K | -10.00K | -177.00K | -311.00K | -77.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.28M | 21.74M | 3.79M | -275.00K | 41.90M |
| פירעון חוב | 0 | 1.12M | -40.00K | 0 | 6.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.66M | 22.98M | 4.91M | 0 | 37.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -799.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -380.92K | -2.36M | -1.09M | -275.00K | -1.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.58M | 9.93M | 3.14M | 13.27M | 29.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 151.52K | 551.00K | -89.00K | 335.00K | -45.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 406.14K | 6.79M | -10.13M | -16.60M | 29.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.17M | 3.14M | 13.27M | 29.87M | 626.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.58M | 9.93M | 3.14M | 13.27M | 29.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.02M | -15.50M | -13.83M | -16.66M | -12.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.90M | -15.49M | -13.65M | -16.35M | -12.54M |
| הוצאות הוניות | -117.29K | -10.00K | -177.00K | -311.00K | -77.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD