verbio Vereinigte BioEnergie (VBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.56M | 13.89M | 116.78M | 26.09M | 325.03M |
| רווח נקי | 63.92M | -138.01M | 20.15M | 132.16M | 315.83M |
| פחת והפחתות | 65.03M | 66.87M | 52.03M | 41.57M | 32.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -5.19M | 0 | 990.39K | 10.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.70M | 3.78M | 1.61M | 1.67M | 3.77M |
| שינוי בהון החוזר | -52.56M | -7.13M | 60.03M | -62.36M | -106.48M |
| יתרת לקוחות | -32.21M | -1.12M | -18.07M | 33.94M | -44.72M |
| מלאי | -12.25M | -30.85M | 15.41M | -80.13M | -67.87M |
| יתרת ספקים | 0 | 8.48M | 9.69M | 6.06M | 45.76M |
| הון חוזר אחר | -8.10M | 16.35M | 53.01M | -22.22M | -39.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 86.47M | 97.35M | -17.05M | -87.93M | 68.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.27M | -120.06M | -144.90M | -266.43M | -113.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.19M | -133.03M | -170.36M | -203.22M | -114.88M |
| רכישות, נטו | -2.05M | 1.42M | 1.13M | -64.01M | 881.37K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -671.00K | -516.61K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.24K |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.97M | 11.56M | 25.46M | 1.47M | 497.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.08M | 49.88M | -19.53M | 112.21M | -18.48M |
| פירעון חוב | -64.09M | 73.97M | 2.63M | 132.00M | -5.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -12.73M | -12.70M | -12.68M | -12.64M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -11.37M | -9.46M | -7.11M | -5.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.30M | 64.41M | 123.19M | 170.31M | 299.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 690.00K | -2.49M | 534.00K | -1.19M | 1.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 25.89M | -58.78M | -47.12M | -129.31M | 194.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.41M | 123.19M | 170.31M | 299.61M | 105.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.30M | 64.41M | 123.19M | 170.31M | 299.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.37M | -117.96M | -54.38M | -177.12M | 210.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.56M | 13.89M | 116.78M | 26.09M | 325.03M |
| הוצאות הוניות | -86.19M | -131.84M | -171.16M | -203.22M | -114.88M |
הנתונים מוצגים ב-EUR