Vallourec (VACD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.31 | 2.14 | 2.00 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.50 | 1.36 | 1.22 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.83 | 0.73 | 0.56 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.48 | 0.32 | 0.44 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.33 | 10.65 | 3.46 | 5.82 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 292.00M | 211.00M | 285.00M | -291.92M | -723.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.71 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.41 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.38 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 2.12 | 2.20 | 2.65 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 3.02 | 4.67 | 4.21 | 3.74 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 7.45 | 22.45 | 6.82 | -1.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.46 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.66 | 4.27 | 5.21 | 7.22 | 8.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.05 | 0.08 | 0.52 | 11.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.31% | 24.49% | 29.47% | 31.17% | 22.03% |
| שיעור EBIT | 15.43% | 14.97% | 15.00% | 19.42% | -2.50% |
| שיעור EBITDA | 21.18% | 20.13% | 21.17% | 23.40% | 2.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.06% | 14.97% | 15.52% | 16.80% | -2.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.02% | 14.23% | 15.25% | 15.50% | -4.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.66% | 9.29% | 11.20% | 9.70% | -7.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.37% | 9.92% | 11.70% | 10.25% | -7.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.94% | 65.31% | 73.50% | 62.55% | 157.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.54% | 95.07% | 98.24% | 92.30% | 191.56% |
| תשואה על הנכסים | 9.61% | 7.25% | 8.17% | 8.68% | -6.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.10% | 15.35% | 17.99% | 22.99% | -22.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.33% | 15.35% | 15.54% | 20.88% | -3.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.59% | 10.50% | 11.45% | 13.35% | -3.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.74% | 7.35% | 8.27% | 8.81% | -6.94% |
| תשואת רווחים | 11.66% | 9.64% | 11.97% | 15.44% | -13.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.42 | 7.16 | 6.01 | 7.07 | 6.47 |
| מחזור זכאים | 5.40 | 4.24 | 3.58 | 4.62 | 4.84 |
| מחזור מלאי | 2.98 | 3.04 | 2.43 | 2.83 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.12 | 2.07 | 2.19 | 2.49 | 2.67 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.78 | 0.73 | 0.90 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.79 | 2.35 | 2.44 | 3.73 | 4.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.31 | 84.86 | 108.78 | 101.31 | 106.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.38 | 50.98 | 60.71 | 51.61 | 56.43 |
| ימי מלאי | 122.47 | 120.06 | 150.06 | 128.77 | 125.75 |
| ימי אשראי מספקים | 67.54 | 86.17 | 101.99 | 79.07 | 75.44 |
| מחזור תפעולי | 151.85 | 171.04 | 210.78 | 180.38 | 182.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.75 | 2.39 | 2.12 | 3.10 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.56 | 1.64 | 1.40 | 2.18 | -0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.19 | 0.75 | 0.73 | 0.93 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 8.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.14 | 1.06 | 2.92 | 3.34 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.15 | 3.18 | 2.92 | 3.34 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.61 | 0.42 | 0.47 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.49% | 10.46% | 8.50% | 15.51% | -7.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.69 | 10.32 | 8.38 | 6.48 | -7.68 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 0.63 | 0.58 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.59 | 1.50 | 1.49 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.00 | 9.56 | 11.77 | 6.45 | -13.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73 | 6.56 | 7.74 | 4.52 | -112.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | -0.46 | -0.87 | -0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.59 | 1.50 | 1.49 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 4.82 | 4.73 | 4.50 | 3.21 | 38.30 |
| שווי חברה | 4.55B | 3.63B | 3.84B | 3.84B | 4.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.82 | 4.73 | 4.50 | 3.21 | 38.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 0.95 | 0.95 | 0.75 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.73 | 9.45 | 11.97 | 7.71 | -18.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28 | 6.48 | 7.88 | 5.40 | -160.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.96 | 9.94 | 11.02 | 9.35 | 7.02 |
| הון עצמי למניה | 10.84 | 9.85 | 10.92 | 9.42 | 7.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.30 | 0.23 | 0.34 | -0.48 |
| הכנסות למניה | 19.39 | 16.28 | 17.54 | 22.33 | 21.29 |
| רווח נקי למניה | 2.07 | 1.51 | 1.97 | 2.17 | -1.60 |
| נטל מס | 0.71 | 0.65 | 0.73 | 0.63 | 1.57 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 1.02 | 0.80 | 1.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 1.58 | 1.03 | 1.43 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-EUR