Vallourec (VACD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 560.00M | 488.00M | 710.85M | -24.99M | -145.81M |
| רווח נקי | 354.00M | 473.00M | 495.91M | -363.71M | 31.44M |
| פחת והפחתות | 197.00M | 249.00M | 203.43M | 644.74M | 201.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 38.50M | -35.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 41.00M | 17.61M | 7.57M | 3.02M |
| שינוי בהון החוזר | 187.00M | 112.00M | 153.79M | -355.37M | -172.04M |
| יתרת לקוחות | 101.62M | 82.00M | 59.99M | -214.54M | -83.01M |
| מלאי | 146.73M | -2.02M | 71.46M | -224.44M | -324.77M |
| יתרת ספקים | -67.46M | 40.05M | 0 | 162.68M | 149.27M |
| הון חוזר אחר | 5.96M | -7.58M | 22.34M | -79.08M | 86.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -178.00M | -387.00M | -159.89M | 3.29M | -174.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.00M | 71.00M | -129.69M | -162.09M | -29.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -176.00M | -167.00M | -212.59M | -190.68M | -137.66M |
| רכישות, נטו | 49.00M | 3.00M | 0 | -2.71M | 14.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.00M | 235.00M | 82.89M | 31.30M | 93.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -499.00M | -403.00M | -214.82M | 90.92M | -603.86M |
| פירעון חוב | -80.00M | -378.00M | -229.66M | 100.42M | -742.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00M | 0 | 4.33M | 699.00K | 165.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.00M | 0 | 0 | 0 | -2.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -352.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -41.00M | -25.00M | 14.83M | -10.20M | -24.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 965.00M | 1.03B | 898.22M | 546.79M | 615.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -93.28M | -27.22M | -14.91M | 28.29M | 8.97M |
| שינוי נטו במזומנים | -138.28M | 128.00M | 351.43M | -70.28M | -770.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10B | 898.00M | 546.79M | 617.07M | 1.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 965.00M | 1.03B | 898.22M | 546.79M | 615.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 384.00M | 321.00M | 498.26M | -215.67M | -283.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 560.00M | 488.00M | 710.85M | -24.99M | -145.81M |
| הוצאות הוניות | -176.00M | -167.00M | -212.59M | -190.68M | -137.66M |
הנתונים מוצגים ב-EUR