Beauty Health (V7A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.66 | 7.00 | 6.07 | 10.92 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.40 | 5.99 | 5.28 | 9.39 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.25 | 5.43 | 4.55 | 7.92 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.04 | 0.00 | -0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | -1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -135.80M | -129.20M | -156.76M | -171.47M | -52.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.76 | 0.83 | 0.81 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.60 | 6.20 | 10.97 | 12.67 | 4.50 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.80 | 0.91 | 0.93 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.75 | 8.18 | 13.24 | 15.64 | 6.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.24 | 1.04 | -3.79 | 6.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.17 | -1.08 | -6.51 | -9.59 | -1.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.78 | 2.10 | 2.80 | 1.80 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 60.56 | 62.99 | 4.67 | 5.82 | 5.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.19 | 3.77 | 19.16 | -4.28 | 2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.34% | 65.28% | 54.53% | 38.97% | 68.00% |
| שיעור EBIT | 0.56% | 4.45% | -5.72% | -22.17% | 16.05% |
| שיעור EBITDA | 8.97% | 12.88% | 3.09% | -13.46% | 22.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.49% | -6.92% | -20.27% | -32.89% | -7.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.18% | -1.97% | -8.84% | -25.60% | 12.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.79% | -3.16% | -8.70% | -25.16% | 12.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.79% | -3.16% | -8.70% | -25.16% | 12.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.78% | 160.31% | 98.47% | 98.26% | 97.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 550.46% | 28.54% | 43.60% | 77.83% | -175.45% |
| תשואה על הנכסים | -5.84% | -1.90% | -4.24% | -10.78% | 4.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.84% | -15.58% | -56.17% | -168.57% | 26.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.35% | -6.64% | -10.97% | -16.08% | -2.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.01% | -4.70% | -10.72% | -15.71% | -2.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.60% | -2.82% | -5.65% | -13.51% | 5.31% |
| תשואת רווחים | -39.51% | -5.42% | -14.78% | -24.45% | 3.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.77 | 12.83 | 11.75 | 7.23 | 4.70 |
| מחזור זכאים | 6.06 | 6.69 | 6.93 | 5.43 | 4.11 |
| מחזור מלאי | 2.09 | 2.18 | 2.20 | 2.66 | 1.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.49 | 21.33 | 17.08 | 15.11 | 10.82 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.49 | 0.43 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.32 | 1.13 | 0.67 | 0.61 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.49 | 141.69 | 144.35 | 120.43 | 330.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.71 | 28.44 | 31.08 | 50.47 | 77.59 |
| ימי מלאי | 174.97 | 167.77 | 165.96 | 137.24 | 341.81 |
| ימי אשראי מספקים | 60.19 | 54.53 | 52.69 | 67.28 | 88.73 |
| מחזור תפעולי | 199.68 | 196.21 | 197.04 | 187.71 | 419.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.39 | 5.93 | 0.13 | 0.17 | -0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.57 | 5.12 | 0.08 | 0.07 | -0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 0.82 | 0.05 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.86 | 0.58 | 0.40 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.13 | 7.26 | 2.37 | 1.67 | -6.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.13 | 7.26 | 2.37 | 1.67 | -6.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.05% | 18.40% | 4.74% | 2.12% | -9.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.46 | -17.38 | -6.91 | -4.09 | 30.36 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.58 | 0.59 | 1.03 | 3.67 |
| מכפיל הון | 1.29 | 2.88 | 3.80 | 6.90 | 8.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.34 | 5.43 | 21.08 | 47.07 | -10.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27 | 4.69 | 12.20 | 18.83 | -12.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.27 | 0.10 | 0.01 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 2.88 | 3.80 | 6.90 | 8.04 |
| מכפיל שווי חברה | 8.97 | 8.30 | 38.20 | -11.93 | 18.70 |
| שווי חברה | 233.20M | 321.67M | 394.98M | 638.79M | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.97 | 8.30 | 38.20 | -11.93 | 18.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 1.07 | 1.18 | 1.61 | 4.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.01 | 9.95 | 42.29 | 73.42 | -12.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.62 | 8.58 | 24.48 | 29.37 | -14.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -15.57 | -16.03 | -0.96 | -0.98 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | 8.58 | 9.67 | 0.42 | 0.45 | 1.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 44.76 | 47.60 | 2.70 | 3.02 | 2.48 |
| רווח נקי למניה | -4.38 | -1.51 | -0.23 | -0.76 | 0.30 |
| נטל מס | 1.20 | 1.60 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| נטל ריבית | -14.72 | -0.44 | 1.54 | 1.15 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 0.33 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| איכות הרווחים | -0.77 | -3.94 | -0.55 | -0.22 | -2.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD