Beauty Health (V7A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.49M | 16.13M | 21.75M | -106.60M | -28.36M |
| רווח נקי | -9.52M | -29.10M | -100.12M | 44.22M | -378.76M |
| פחת והפחתות | 25.35M | 33.68M | 34.68M | 22.87M | 17.93M |
| מס הכנסה נדחה | 2.22M | -3.75M | -1.08M | -1.79M | -3.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.82M | 26.70M | 22.54M | 28.50M | 12.42M |
| שינוי בהון החוזר | 10.37M | -27.39M | 23.36M | -145.27M | -16.14M |
| יתרת לקוחות | 5.16M | 20.80M | 16.52M | -32.03M | -30.98M |
| מלאי | 15.79M | -10.50M | -22.62M | -84.36M | -7.29M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 15.78M | 1.61M | 10.52M |
| הון חוזר אחר | -10.58M | -37.70M | 13.67M | -30.49M | 11.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.76M | 16.00M | 42.37M | -55.14M | 339.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.16M | -6.79M | -31.51M | -18.87M | -37.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -303.00K | -6.79M | -13.05M | -17.39M | -15.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -18.46M | -1.48M | -22.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.86M | 0 | 0 | 0 | 781.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -174.93M | -158.34M | -37.45M | -205.24M | 959.04M |
| פירעון חוב | -173.35M | -156.08M | 0 | 0 | 524.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.96M | -32.40M | -160.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57M | -302.00K | -5.05M | -45.24M | -503.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 232.67M | 370.06M | 523.03M | 568.20M | 901.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.21M | -3.96M | 2.03M | -2.98M | -543.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -137.39M | -152.96M | -45.17M | -333.69M | 892.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 370.06M | 523.03M | 568.20M | 901.89M | 9.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 232.67M | 370.06M | 523.03M | 568.20M | 901.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.32M | 9.34M | 8.70M | -123.99M | -43.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.49M | 16.13M | 21.75M | -106.60M | -28.36M |
| הוצאות הוניות | -5.16M | -6.79M | -13.05M | -17.39M | -15.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD