Primo Brands (V76) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 0.95 | 1.08 | 0.89 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.78 | 0.94 | 0.66 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.29 | 0.44 | 0.06 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.54 | 0.33 | 0.41 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.31 | 4.14 | 2.92 | 3.04 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.24B | -6.39B | -6.22B | -4.45B | -1.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.79 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.91 | 1.91 | 1.65 | 1,501.70 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 1.00 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 1.00 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.57 | 3.54 | 3.25 | 1,908.81 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 3.62 | 2.06 | 1.32 | 1.74 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.26 | 2.30 | 1.66 | 1.47 | 2.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.84 | 0.68 | 1.45 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.36 | 16.20 | 24.84 | 27.24 | 10.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.40 | 4.94 | 7.30 | 5.63 | 4.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.37% | 32.17% | 31.47% | 28.77% | 60.19% |
| שיעור EBIT | 8.76% | 7.08% | 6.99% | 8.64% | 8.62% |
| שיעור EBITDA | 17.95% | 16.23% | 13.46% | 15.15% | 19.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.06% | 11.28% | 10.95% | 9.00% | 8.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.72% | 2.18% | 0.40% | 2.51% | 4.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.49% | 0.90% | -0.32% | 1.98% | 1.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.66% | 1.21% | -0.24% | 1.98% | 3.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.60% | 41.45% | -79.23% | 78.71% | 37.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.79% | 19.29% | 3.67% | 27.88% | 57.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 0.57% | -0.15% | 1.80% | 0.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.32% | 2.01% | -0.48% | 3,437.04% | 2.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.85% | 8.06% | 5.77% | 9.68% | 4.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.50% | 4.39% | -3.46% | 7.44% | 3.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.85% | 1.49% | -0.37% | 3.18% | 1.52% |
| תשואת רווחים | 1.37% | 0.98% | -0.22% | 3.79% | 1.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.72 | 15.43 | 11.60 | 11.82 | 9.92 |
| מחזור זכאים | 8.55 | 8.74 | 7.49 | 9.39 | 6.24 |
| מחזור מלאי | 18.53 | 20.30 | 16.94 | 18.55 | 10.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.45 | 1.90 | 2.17 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.46 | 0.91 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 361.53 | 253.38 | 315.14 | -39.58 | -9.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.16 | -0.11 | 4.24 | 11.67 | 13.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.15 | 23.65 | 31.45 | 30.88 | 36.80 |
| ימי מלאי | 19.70 | 17.98 | 21.54 | 19.67 | 35.36 |
| ימי אשראי מספקים | 42.68 | 41.75 | 48.75 | 38.88 | 58.49 |
| מחזור תפעולי | 50.85 | 41.63 | 53.00 | 50.55 | 72.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.28 | 1.84 | 1.93 | 2.01 | 1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.04 | 0.83 | 1.31 | 0.74 | 0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.24 | 1.01 | 0.62 | 1.28 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.45 | 0.68 | 0.37 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.30 | 0.61 | 1.27 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | 1.82 | 3.11 | 1.58 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.19% | 5.08% | 4.25% | 4.79% | 4.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 73.02 | 102.19 | -454.51 | 26.39 | 84.40 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 0.92 | 1.45 | 0.52 | 1.48 |
| מכפיל הון | 2.45 | 2.04 | 2.16 | 907.10 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.26 | 19.70 | 23.52 | 20.88 | 20.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82 | 8.88 | 15.96 | 7.63 | 8.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | -0.30 | 3.89 | 0.22 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 2.04 | 2.16 | 907.10 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 10.43 | 10.59 | 18.05 | 9.07 | 12.33 |
| שווי חברה | 12.62B | 11.46B | 12.52B | 6.46B | 4.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.43 | 10.59 | 18.05 | 9.07 | 12.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 1.72 | 2.43 | 1.37 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.34 | 36.95 | 39.50 | 55.05 | 33.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.23 | 16.66 | 26.80 | 20.12 | 14.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -19.64 | -9.59 | -13.70 | -14.02 | -2.73 |
| הון עצמי למניה | 8.21 | 8.01 | 14.21 | 0.02 | 7.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.45 | 1.61 | 0.21 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 18.58 | 17.84 | 21.26 | 29.47 | 10.53 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.16 | -0.07 | 0.58 | 0.18 |
| נטל מס | 0.55 | 0.41 | -0.79 | 0.79 | 0.38 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.31 | 0.06 | 0.29 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.42 | 11.44 | -37.08 | 3.46 | 4.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD