דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Primo Brands (V76) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת687.40M467.20M320.90M281.60M247.10M
רווח נקי60.10M-12.60M92.80M58.70M-3.20M
פחת והפחתות610.20M333.30M305.70M182.00M219.10M
מס הכנסה נדחה-46.20M-78.10M-40.50M17.30M4.00M
תגמול מבוסס מניות49.90M0000
שינוי בהון החוזר-114.20M126.50M-107.80M-25.20M-21.60M
יתרת לקוחות-30.90M83.60M51.30M-2.60M-32.60M
מלאי-33.50M-100.00K23.10M-9.40M-10.90M
יתרת ספקים076.50M-184.00M-5.10M26.20M
הון חוזר אחר-49.80M-33.50M1.80M-8.10M-4.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן127.60M98.10M70.70M48.80M48.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-299.10M474.40M-217.60M-181.50M-242.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-434.40M-190.90M-217.70M-168.80M-161.70M
רכישות, נטו-29.00M0042.70M-81.50M
רכישת השקעות0-10.00M-3.00M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות164.30M675.30M3.10M-55.40M500.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-634.20M-366.40M-162.30M-102.80M10.80M
פירעון חוב-78.90M261.50M67.90M-26.10M71.70M
הנפקת מניות רגילות10.70M1.90M3.30M2.50M25.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות-421.50M-10.40M-183.60M-27.70M-48.10M
דיבידנדים ששולמו-151.30M-615.80M-49.90M-45.40M-38.90M
פעילויות מימון אחרות6.80M-3.60M0-6.10M600.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה376.90M614.40M47.00M78.80M128.40M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים8.40M-7.80M27.20M-46.90M-1.90M
שינוי נטו במזומנים-237.50M567.40M-31.80M-49.60M13.30M
מזומנים בתחילת התקופה614.40M47.00M78.80M128.40M115.10M
מזומנים בסוף התקופה376.90M614.40M47.00M78.80M128.40M
תזרים מזומנים חופשי310.00M317.00M117.30M119.50M95.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת687.40M467.20M320.90M281.60M247.10M
הוצאות הוניות-377.40M-150.20M-203.60M-162.10M-152.00M

הנתונים מוצגים ב-USD

Primo Brands - תזרים מזומנים