PIMCO Dynamic Income Opportunities (V37) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.58 | 5.80 | 3.06 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.58 | 5.80 | 3.06 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.01 | -0.22 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 18.73 | 9.17 | -8.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.11B | -1.07B | -1.44B | -1.93B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.85 | 0.90 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.90 | 1.97 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 3.77 | -0.25 | -25.75 | 38.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.77 | -0.25 | -25.77 | 38.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.85 | 1.00 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.49 | 11.57 | 13.92 | 17.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 33.27 | -84.66 | -4.19 | 18.20 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 99.90% | 101.44% | 100.06% | 99.92% |
| שיעור EBITDA | 99.90% | 101.44% | 99.99% | 99.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 99.90% | 101.44% | 100.06% | 99.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 99.90% | 101.44% | 100.06% | 99.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 99.90% | 101.44% | 100.06% | 99.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 99.90% | 101.44% | 100.06% | 99.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | -0.53% | -10.90% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.09% | -1.00% | -21.46% | 4.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.21% | -0.53% | -11.10% | 2.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.21% | -0.55% | -11.10% | 2.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.16% | -0.53% | -10.90% | 2.24% |
| תשואת רווחים | 2.12% | -1.00% | -23.68% | 4.14% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0.53 | -0.07 | -3.58 | 0.21 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | -0.01 | -0.11 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.53 | -0.10 | -4.06 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 691.57 | -4,870.53 | -101.84 | 1,713.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 691.57 | -4,870.53 | -101.84 | 1,713.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 691.57 | -4,870.53 | -101.84 | 1,713.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.61 | 5.67 | 5.12 | -36.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.61 | 5.67 | 5.12 | -36.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | 2.33 | 3.11 | -128.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.51 | 0.37 | -2.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 9.19 | -44.24 | -1.56 | -38.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.56% | 43.41% | 36.94% | -159.10% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 47.06 | -100.46 | -4.22 | 24.15 |
| מכפיל מכירות | 47.01 | -101.91 | -4.22 | 24.13 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.00 | 0.91 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.11 | 2.30 | 2.71 | -0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11 | 2.30 | 2.71 | -0.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 1.05 | 0.01 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.00 | 0.91 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 80.33 | -185.12 | -8.42 | 42.35 |
| שווי חברה | 2.46B | 2.60B | 3.04B | 4.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 80.33 | -185.12 | -8.42 | 42.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 80.24 | -187.79 | -8.42 | 42.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.73 | 4.24 | 5.39 | -1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.73 | 4.24 | 5.39 | -1.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.54 | 13.00 | 15.29 | 20.24 |
| הון עצמי למניה | 13.54 | 13.00 | 15.29 | 20.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.28 | -0.13 | -3.28 | 0.96 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | -0.13 | -3.28 | 0.96 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.67 | -43.61 | -1.56 | -38.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD