PIMCO Dynamic Income Opportunities (V37) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 281.94M | 613.65M | 563.84M | -4.06B |
| רווח נקי | 169.32M | -14.07M | -361.47M | 105.64M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 247.14M | -85.21M | -107.30M | -7.05M |
| יתרת לקוחות | 128.60M | -84.28M | 395.53M | -496.33M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 118.54M | -925.00K | -502.84M | 489.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -134.51M | 712.93M | 1.03B | -4.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -286.56M | -613.57M | -572.47M | 4.07B |
| פירעון חוב | -175.34M | -329.21M | -412.92M | 1.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 41.35M | 527.00K | 0 | 2.17B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -152.57M | -263.28M | -181.16M | -31.53M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -21.61M | 21.61M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 252.00K | 4.87M | 4.79M | 13.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.62M | 81.00K | -8.63M | 13.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.87M | 4.79M | 13.42M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 252.00K | 4.87M | 4.79M | 13.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 281.94M | 613.65M | 563.84M | -4.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 281.94M | 613.65M | 563.84M | -4.06B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD