Uzin Utz (UZU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.87 | 1.74 | 1.59 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.07 | 1.01 | 0.88 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.47 | 0.48 | 0.39 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.25 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.36 | 0.57 | 0.50 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.92 | 1.38 | 1.06 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.47M | 24.32M | 10.89M | -6.39M | -8.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.53 | 1.54 | 1.63 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 1.28 | 1.30 | 0.91 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.01 | 11.12 | 11.80 | 9.81 | 38.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.20 | 0.28 | 0.38 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.70 | 16.62 | 16.82 | 19.66 | 19.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.09 | 0.57 | 0.57 | 1.07 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.99% | 59.12% | 58.48% | 53.16% | 24.55% |
| שיעור EBIT | 7.75% | 8.05% | 9.11% | 7.25% | 7.47% |
| שיעור EBITDA | 11.78% | 12.26% | 13.62% | 11.16% | 11.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.59% | 7.87% | 8.99% | 7.20% | 7.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.07% | 7.34% | 8.35% | 6.52% | 7.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.10% | 5.24% | 6.18% | 4.71% | 5.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.11% | 5.24% | 6.19% | 4.71% | 5.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.14% | 71.33% | 74.05% | 72.28% | 71.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.20% | 93.24% | 92.86% | 90.56% | 97.67% |
| תשואה על הנכסים | 5.44% | 5.90% | 6.83% | 5.38% | 6.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.06% | 9.00% | 10.51% | 8.78% | 10.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.99% | 11.27% | 12.67% | 10.73% | 11.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.78% | 7.21% | 8.33% | 6.72% | 7.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.99% | 6.49% | 7.46% | 5.89% | 6.71% |
| תשואת רווחים | 7.89% | 7.49% | 12.01% | 10.04% | 9.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.81 | 12.69 | 14.17 | 13.04 | 13.80 |
| מחזור זכאים | 11.82 | 12.19 | 12.31 | 14.06 | 19.65 |
| מחזור מלאי | 3.56 | 2.71 | 2.91 | 3.21 | 4.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.54 | 2.45 | 2.24 | 2.28 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.13 | 1.10 | 1.14 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.35 | 6.66 | 7.52 | 8.32 | 8.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.32 | 133.48 | 121.39 | 115.69 | 96.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.62 | 28.76 | 25.77 | 27.99 | 26.44 |
| ימי מלאי | 102.59 | 134.65 | 125.29 | 113.66 | 89.07 |
| ימי אשראי מספקים | 30.89 | 29.93 | 29.66 | 25.96 | 18.57 |
| מחזור תפעולי | 156.21 | 163.41 | 151.06 | 141.65 | 115.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.41 | 6.72 | 10.53 | 9.66 | 1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.36 | 2.53 | 7.64 | 5.65 | -6.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.05 | 4.18 | 2.89 | 4.00 | 8.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.38 | 0.73 | 0.59 | -4.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 1.10 | 2.35 | 1.72 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.34 | 1.61 | 3.65 | 2.41 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.42 | 0.65 | 0.51 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.02% | 3.62% | 15.72% | 12.68% | -13.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.71 | 13.36 | 8.32 | 9.96 | 10.09 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.70 | 0.51 | 0.47 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.20 | 0.88 | 0.87 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.56 | 27.62 | 6.36 | 7.89 | -7.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.49 | 10.42 | 4.62 | 4.62 | 35.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | -1.30 | 0.27 | -0.93 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.20 | 0.88 | 0.87 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 6.58 | 6.27 | 4.35 | 5.28 | 6.09 |
| שווי חברה | 408.92M | 388.44M | 282.04M | 282.45M | 326.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.58 | 6.27 | 4.35 | 5.28 | 6.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.77 | 0.59 | 0.59 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 59.43 | 30.39 | 7.32 | 9.90 | -9.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.98 | 11.46 | 5.31 | 5.80 | 45.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.56 | 50.22 | 48.41 | 43.74 | 35.19 |
| הון עצמי למניה | 59.50 | 58.25 | 55.52 | 50.97 | 47.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 104.53 | 100.13 | 94.37 | 95.03 | 96.57 |
| רווח נקי למניה | 5.33 | 5.24 | 5.84 | 4.48 | 5.02 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.28 | 1.80 | 2.16 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR