Uzin Utz (UZU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.89M | 53.11M | 48.71M | 7.19M | 42.43M |
| רווח נקי | 26.48M | 29.48M | 22.59M | 25.31M | 32.93M |
| פחת והפחתות | 21.28M | 21.28M | 18.73M | 17.16M | 15.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.56M | 4.98M | 16.26M | -35.81M | -8.17M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.32M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.70M | 0 | -8.46M | 12.15M |
| הון חוזר אחר | -14.56M | 2.47M | 16.26M | -27.35M | -20.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 677.00K | -2.63M | -8.87M | 532.00K | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.51M | -15.69M | -22.22M | -38.91M | -32.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.85M | -12.26M | -18.16M | -40.90M | -35.43M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.88M | -3.25M | 902.00K | 435.00K |
| רכישת השקעות | -3.03M | -99.00K | -205.00K | -181.00K | -365.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 101.00K | 242.00K | 806.00K | 1.26M | 2.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.73M | -1.70M | -1.41M | 2.00K | 180.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.06M | -25.48M | -17.01M | -11.89M | -11.32M |
| פירעון חוב | -473.00K | -17.41M | -8.94M | -2.43M | -3.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.58M | -8.07M | -8.07M | -9.08M | -7.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -385.00K | -369.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.15M | 15.94M | 5.74M | 26.14M | 38.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.90M | -1.74M | 1.19M | 334.00K | 803.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.21M | 10.20M | 10.68M | -12.83M | -917.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.94M | 5.74M | -4.94M | 38.97M | 39.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.15M | 15.94M | 5.74M | 26.14M | 38.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.78M | 38.54M | 28.52M | -33.70M | 7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.89M | 53.11M | 48.71M | 7.19M | 42.43M |
| הוצאות הוניות | -21.10M | -14.57M | -20.19M | -40.90M | -35.43M |
הנתונים מוצגים ב-EUR