Tali Digital (UV7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.48 | 2.48 | 4.94 | 52.68 | 3.87 |
| יחס מהיר | 2.39 | 2.39 | 4.85 | 52.68 | 3.88 |
| יחס מזומנים | 2.23 | 2.23 | 4.72 | 51.01 | 3.11 |
| יחס כושר פירעון | -5.07 | -4.71 | -1.68 | -70.64 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69 | -1.69 | -1.73 | -8.73 | -2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 645.36K | 645.36K | 963.56K | 2.15M | 796.87K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 1.17 | 1.02 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 1.17 | 1.83 | 2.03 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -114.20% | -171.24% | 100.00% | -22,522.70% | -5,595.38% |
| שיעור EBIT | -370.83% | -359.65% | -59,973.86% | -61,429.16% | -8,522.89% |
| שיעור EBITDA | -370.83% | -302.61% | -59,539.21% | -52,501.40% | -9,528.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -370.83% | -359.65% | -59,973.86% | -61,429.16% | -11,368.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -882.41% | -882.41% | -55,386.59% | -159,494.14% | -10,729.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -804.54% | -804.54% | -55,386.59% | -156,164.38% | -8,482.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -804.54% | -804.54% | -55,386.59% | -156,164.38% | -8,482.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.18% | 91.18% | 100.00% | 97.91% | 79.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 237.96% | 245.35% | 92.35% | 259.64% | 94.37% |
| תשואה על הנכסים | -204.54% | -204.54% | -24.71% | -142.21% | -27.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -150.85% | -342.70% | -28.92% | -144.96% | -43.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -157.96% | -153.20% | -29.82% | -57.02% | -42.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -144.02% | -139.68% | -29.82% | -55.83% | -31.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -204.54% | -204.54% | -48.64% | -142.21% | -60.49% |
| תשואת רווחים | -63.96% | -76.68% | -19.74% | -94.59% | -105.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.13 | 6.13 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור זכאים | 2.39 | 13.09 | 1.60 | 43.39 | 30.36 |
| מחזור מלאי | 15.34 | 19.43 | 7.72 | 0 | -432.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -69.40 | 50.47 | 8,726.95 | 11,793.92 | 9,751.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.58 | 59.58 | 8,907.42 | 11,802.34 | 9,763.92 |
| ימי מלאי | 23.79 | 18.79 | 47.26 | 0 | -0.84 |
| ימי אשראי מספקים | 152.76 | 27.89 | 227.73 | 8.41 | 12.02 |
| מחזור תפעולי | 83.36 | 78.36 | 8,954.68 | 11,802.34 | 9,763.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -737,321.00 | 0 | -118,201.50 | 0 | -2.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -737,321.00 | 0 | -118,201.50 | 0 | -2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.68 | -2.68 | -398.66 | -182.04 | -75.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.32% | -25.56% | -14.21% | -11.03% | -131.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.55 | -1.30 | -5.00 | -1.06 | -0.95 |
| מכפיל מכירות | 12.58 | 10.49 | 2,806.10 | 1,650.88 | 80.65 |
| מכפיל הון | 5.36 | 4.47 | 1.47 | 1.53 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.69 | -3.91 | -7.04 | -9.07 | -0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.69 | -3.91 | -7.04 | -9.07 | -1.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.36 | 4.47 | 1.47 | 1.53 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -2.44 | -2.30 | -2.88 | -1.12 | 0.13 |
| שווי חברה | 2.48M | 1.91M | 2.04M | 1.17M | -333.73K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.44 | -2.30 | -2.88 | -1.12 | 0.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.04 | 6.95 | 1,717.06 | 587.56 | -12.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.37 | -2.59 | -4.31 | -3.23 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37 | -2.59 | -4.31 | -3.23 | 0.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.09 | -0.11 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 0.98 | 0.79 |
| נטל ריבית | 2.38 | 2.45 | 0.92 | 2.60 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 4.54 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.57 | 1.88 | 226.53 | 242.16 | 52.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 26.25 | 49.48 | 1.53 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.33 | 0.72 | 0.12 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-AUD