Tali Digital (UV7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -737.32K | -472.81K | -363.35K | -2.00M | -4.33M |
| רווח נקי | -2.21M | -656.89K | -3.12M | -2.26M | -6.94M |
| פחת והפחתות | 156.80K | 5.16K | 178.20K | 319.75K | 371.38K |
| מס הכנסה נדחה | -214.07K | 0 | 0 | -1.10M | -447.05K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 31.14K | 98.77K | 40.66K | 171.49K |
| שינוי בהון החוזר | 106.31K | 153.79K | 333.90K | -100.72K | 2.07M |
| יתרת לקוחות | -15.93K | 35.60K | 647.74K | -98.50K | 233.44K |
| מלאי | 13.34K | -25.46K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -56.83K | 139.96K | -128.20K | -320.74K | 233.76K |
| הון חוזר אחר | 165.73K | 3.70K | -185.64K | 318.51K | 1.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.43M | -6.00K | 2.14M | 1.10M | 445.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.00K | -1.11M | 0 | -817.64K | -12.63K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -817.64K | -12.63K |
| רכישות, נטו | -80.00K | -1.14M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 35.00K | 0 | -815.02K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 499.61K | 747.00K | -503.74K | 3.96M | 3.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 499.61K | 800.00K | 0 | 3.96M | 2.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -53.00K | 0 | -255.19K | -282.73K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -503.74K | 0 | -35.80K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 973.79K | 1.29M | 2.12M | 2.99M | 1.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -93.00 | 22.00 | 2.74K | 3.30K | 1.32K |
| שינוי נטו במזומנים | -317.81K | -830.78K | -864.35K | 1.14M | -881.39K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.29M | 2.12M | 2.99M | 1.85M | 2.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 973.79K | 1.29M | 2.12M | 2.99M | 1.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -737.32K | -472.81K | -363.35K | -2.82M | -4.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -737.32K | -472.81K | -363.35K | -2.00M | -4.33M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | -1.00 | -817.64K | -12.63K |
הנתונים מוצגים ב-AUD