Utah Medical Products (UTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.23 | 37.62 | 25.64 | 22.56 | 15.09 |
| יחס מהיר | 19.00 | 34.57 | 23.29 | 20.53 | 13.61 |
| יחס מזומנים | 17.98 | 33.01 | 22.09 | 19.72 | 12.59 |
| יחס כושר פירעון | 2.40 | 4.35 | 3.26 | 3.22 | 2.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 5.66 | 3.95 | 4.73 | 3.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 264.84 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 95.41M | 94.47M | 91.22M | 99.12M | 80.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 297.23 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.72 | -5.01 | -4.22 | -3.74 | -2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.69% | 57.12% | 59.03% | 59.81% | 61.58% |
| שיעור EBIT | 37.16% | 36.63% | 41.08% | 36.71% | 37.85% |
| שיעור EBITDA | 42.60% | 44.29% | 47.85% | 49.28% | 51.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.93% | 29.60% | 33.23% | 33.40% | 37.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.16% | 36.63% | 41.08% | 40.00% | 39.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.48% | 29.30% | 33.92% | 33.12% | 31.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.48% | 29.30% | 33.92% | 33.12% | 31.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.03% | 79.99% | 82.57% | 82.81% | 79.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.16% | 123.75% | 123.60% | 119.74% | 104.39% |
| תשואה על הנכסים | 8.28% | 9.21% | 11.32% | 12.28% | 13.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.78% | 9.46% | 11.81% | 12.96% | 14.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.44% | 9.51% | 11.44% | 12.83% | 16.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.93% | 7.60% | 9.45% | 10.63% | 13.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.62% | 10.48% | 13.08% | 14.24% | 16.45% |
| תשואת רווחים | 4.92% | 6.22% | 6.44% | 5.43% | 4.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.82 | 10.94 | 9.99 | 14.82 | 9.44 |
| מחזור זכאים | 8.78 | 18.13 | 30.87 | 26.25 | 16.49 |
| מחזור מלאי | 1.40 | 2.08 | 1.90 | 2.11 | 2.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.48 | 3.89 | 4.19 | 4.76 | 5.11 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.54 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 261.00 | 188.57 | 216.62 | 183.99 | 176.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.41 | 33.37 | 36.53 | 24.64 | 38.66 |
| ימי מלאי | 261.18 | 175.33 | 191.91 | 173.26 | 160.17 |
| ימי אשראי מספקים | 41.58 | 20.13 | 11.83 | 13.90 | 22.13 |
| מחזור תפעולי | 302.59 | 208.70 | 228.44 | 197.90 | 198.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.51 | 4.53 | 4.23 | 6.13 | 5.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.39 | 4.42 | 4.17 | 5.95 | 5.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.40 | 3.37 | 3.30 | 4.53 | 5.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.36 | 39.60 | 63.11 | 34.87 | 25.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.27 | 65.30 | 43.88 | 75.53 | 62.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.38 | 0.36 | 0.44 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.52% | 7.90% | 6.78% | 7.07% | 5.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.37 | 16.08 | 15.52 | 18.41 | 22.20 |
| מכפיל מכירות | 6.19 | 4.71 | 5.26 | 6.10 | 6.99 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.52 | 1.83 | 2.39 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.44 | 12.66 | 14.75 | 14.15 | 17.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.17 | 12.34 | 14.52 | 13.75 | 17.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.61 | -1.33 | -1.16 | 20.85 | 1.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.52 | 1.83 | 2.39 | 3.20 |
| מכפיל שווי חברה | 8.81 | 5.61 | 6.78 | 8.63 | 10.83 |
| שווי חברה | 131.04M | 95.78M | 132.69M | 213.72M | 290.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.81 | 5.61 | 6.78 | 8.63 | 10.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.75 | 2.49 | 3.24 | 4.26 | 5.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.25 | 6.69 | 9.09 | 9.88 | 14.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.44 | 6.52 | 8.95 | 9.59 | 13.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.15 | 32.21 | 28.83 | 30.16 | 24.89 |
| הון עצמי למניה | 38.76 | 36.81 | 33.52 | 35.28 | 31.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 10.98 | 11.89 | 11.68 | 13.81 | 14.37 |
| רווח נקי למניה | 3.35 | 3.48 | 3.96 | 4.57 | 4.53 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.22 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 1.30 | 1.07 | 1.34 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD