Utah Medical Products (UTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.69M | 14.83M | 22.28M | 21.15M | 21.20M |
| רווח נקי | 11.29M | 13.87M | 16.64M | 16.47M | 14.79M |
| פחת והפחתות | 3.01M | 2.85M | 6.37M | 7.08M | 7.28M |
| מס הכנסה נדחה | -659.00K | -338.00K | -681.00K | -401.00K | -92.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 373.00K | 256.00K | 225.00K | 183.00K | 166.00K |
| שינוי בהון החוזר | 317.00K | -1.80M | -233.00K | -2.23M | -1.01M |
| יתרת לקוחות | 333.00K | -781.00K | 2.27M | -525.00K | -1.13M |
| מלאי | 1.20M | 587.00K | -670.00K | -2.35M | -485.00K |
| יתרת ספקים | 211.00K | -73.00K | -456.00K | 464.00K | -23.00K |
| הון חוזר אחר | -1.42M | -1.54M | -1.38M | 188.00K | 632.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 367.00K | -4.00K | -33.00K | 36.00K | 63.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -371.00K | -208.00K | -639.00K | -818.00K | -552.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -371.00K | -235.00K | -639.00K | -809.00K | -552.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 27.00K | 0 | -9.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.34M | -23.84M | -4.17M | -5.48M | -10.91M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.36M | -19.97M | 0 | -2.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.98M | -4.26M | -4.28M | -3.16M | -11.47M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 390.00K | 117.00K | 174.00K | 560.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.76M | 82.98M | 92.87M | 75.05M | 60.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 797.00K | -677.00K | 339.00K | -767.00K | -362.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.78M | -9.89M | 17.82M | 14.08M | 9.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.98M | 92.87M | 75.05M | 60.97M | 51.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.76M | 82.98M | 92.87M | 75.05M | 60.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.32M | 14.60M | 21.64M | 20.33M | 20.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.69M | 14.83M | 22.28M | 21.15M | 21.20M |
| הוצאות הוניות | -371.00K | -235.00K | -639.00K | -818.00K | -552.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD