Stemcell United Ltd. (USZ1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.14M | -929.81K | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי | -1.66M | -1.49M | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 14.40K | 166.00 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 421.07K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | -109.64K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | -89.52K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 655.19K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -34.96K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -488.38K | 135.50K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.38K | -2.37K | 185.33K | 6.29K | -914.21K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.38K | -2.37K | 0 | -58.79K | -914.21K |
| רכישות, נטו | -8.38K | 0 | 185.33K | 65.08K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.38K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.44M | 962.99K | 697.04K | 1.38M | 281.27K |
| פירעון חוב | 542.10K | 305.00K | 380.13K | -83.82K | 339.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.93M | 657.99K | 316.91K | 1.49M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.10K | 0 | 0 | -22.88K | -58.37K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 259.88K | 152.74K | 133.62K | 510.22K | 624.96K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -191.66K | -11.69K | -86.00 | -76.58K | 22.61K |
| שינוי נטו במזומנים | 107.14K | 19.13K | -376.60K | -114.75K | -4.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 152.74K | 133.62K | 510.22K | 624.96K | 5.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 259.88K | 152.74K | 133.62K | 510.22K | 624.96K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.14M | -932.18K | -1.26M | -1.49M | -4.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.14M | -929.81K | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות | -8.38K | -2.37K | -2.00 | -58.79K | -914.21K |
הנתונים מוצגים ב-AUD