Shanghai Electric Group Company (USR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.14 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.83 | 0.89 | 0.95 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 1.04 | 1.85 | 0.51 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.10B | -24.36B | -21.34B | -14.43B | 7.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 0.74 | 0.73 | 0.80 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.99 | 5.95 | 5.69 | 5.37 | 5.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.67 | 0.66 | 0.41 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.81 | 4.31 | 2.37 | 59.54 | 2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.72 | 3.05 | 6.94 | 5.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.09 | 2.69 | 8.77 | 9.18 | 9.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.06 | 0.35 | 0.73 | 1.59 | 9.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.86% | 17.99% | 18.64% | 17.42% | 16.19% |
| שיעור EBIT | 3.19% | 4.98% | 4.53% | 3.33% | -1.73% |
| שיעור EBITDA | 4.55% | 7.54% | 7.21% | 6.45% | 1.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.50% | 4.39% | 3.19% | 2.92% | 3.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.51% | 3.96% | 3.22% | 2.87% | -1.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.24% | 0.95% | 0.65% | 0.25% | -1.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.00% | 2.44% | 2.32% | 1.88% | -1.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 6.90% | 24.02% | 20.12% | 8.65% | 117.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.18% | 90.31% | 101.03% | 98.20% | -47.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.10% | 0.37% | 0.25% | 0.10% | -0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.60% | 2.21% | 1.41% | 0.54% | -4.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.98% | 4.79% | 3.30% | 2.90% | 3.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.31% | 2.71% | 2.19% | 1.67% | 2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.10% | 0.39% | 0.26% | 0.11% | -0.85% |
| תשואת רווחים | 0.35% | 2.23% | 6.17% | 4.21% | -32.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.55 | 1.43 | 1.19 | 1.65 | 1.17 |
| מחזור זכאים | 1.48 | 1.19 | 1.25 | 1.32 | 1.34 |
| מחזור מלאי | 2.07 | 2.20 | 2.74 | 2.92 | 3.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 4.07 | 4.37 | 4.83 | 4.68 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.12 | 10.08 | 6.20 | 3.71 | 3.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.72 | 114.32 | 146.62 | 69.75 | 153.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 234.93 | 255.00 | 305.49 | 220.92 | 311.39 |
| ימי מלאי | 176.14 | 166.17 | 133.41 | 124.84 | 114.30 |
| ימי אשראי מספקים | 247.36 | 306.86 | 292.29 | 276.01 | 272.00 |
| מחזור תפעולי | 411.07 | 421.17 | 438.90 | 345.76 | 425.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.89 | 0.67 | 3.84 | 1.70 | 1.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.35 | 2.88 | 0.78 | 0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.32 | 0.96 | 0.92 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.52 | 0.75 | 0.46 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.20 | 1.63 | 2.86 | 1.31 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.46 | 2.10 | 4.01 | 1.84 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.26 | 0.46 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.85% | 10.16% | 108.49% | 52.63% | 62.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 70.03 | 44.91 | 16.61 | 23.77 | -3.08 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.43 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| מכפיל הון | 1.71 | 0.99 | 0.23 | 0.13 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.96 | 9.84 | 0.92 | 1.90 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.85 | 5.15 | 0.69 | 0.87 | 0.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.77 | -0.87 | 0.11 | -0.21 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 0.99 | 0.23 | 0.13 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | 16.35 | 6.02 | 2.19 | 2.51 | 13.82 |
| שווי חברה | 102.47B | 57.54B | 18.32B | 18.59B | 22.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.60 | 6.02 | 2.19 | 2.51 | 13.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.45 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.44 | 10.45 | 1.38 | 5.21 | 4.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.39 | 5.47 | 1.04 | 2.38 | 2.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.30 | 4.23 | 13.60 | 13.38 | 17.06 |
| הון עצמי למניה | 3.56 | 3.51 | 11.59 | 11.50 | 11.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.39 | 0.28 | 0.35 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 8.72 | 8.13 | 25.31 | 25.01 | 25.63 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.06 | -0.50 |
| נטל מס | 0.07 | 0.24 | 0.20 | 0.09 | 1.17 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.80 | 0.71 | 0.86 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 10.23 | 3.41 | 6.54 | 3.62 | -3.67 |
הנתונים מוצגים ב-CNY