Shanghai Electric Group Company (USR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52B | 17.64B | 7.80B | 8.48B | -10.55B |
| רווח נקי | 3.09B | 2.70B | 2.15B | -2.31B | -10.24B |
| פחת והפחתות | 3.25B | 3.11B | 3.59B | 3.04B | 2.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -32.28M | 5.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 32.28M | -5.51M |
| שינוי בהון החוזר | -5.22B | -3.41B | -3.57B | 2.87B | -7.39B |
| יתרת לקוחות | -2.49B | -1.62B | -1.27B | -7.43B | 731.93M |
| מלאי | -13.58B | -3.48B | -3.19B | -1.25B | -6.04B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.27B | 7.43B | -731.93M |
| הון חוזר אחר | 10.86B | 1.69B | -382.84M | 4.12B | -1.35B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.41B | 15.24B | 5.63B | 4.89B | 4.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.00B | -16.43B | 352.15M | -7.32B | 5.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.01B | -4.40B | -4.23B | -4.05B | -4.31B |
| רכישות, נטו | -894.85M | -1.47B | 1.79B | 179.96M | 1.93B |
| רכישת השקעות | -30.25B | -21.37B | -16.28B | -20.85B | -15.06B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.40B | 22.31B | 20.68B | 13.13B | 18.81B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.25B | -11.49B | -1.60B | 4.27B | 4.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.31B | -3.43B | -13.73B | -1.26B | 2.16B |
| פירעון חוב | -656.89M | 887.81M | 7.81B | 3.19B | 5.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 382.27M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -382.27M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.44B | -1.77B | -1.72B | -1.54B | -2.81B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20B | -2.55B | -19.82B | -2.52B | -67.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.34B | 36.18B | 38.27B | 43.79B | 43.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -48.85M | 33.01M | 65.71M | 294.46M | -143.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.84B | -2.18B | -5.51B | 203.78M | -2.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.18B | 38.36B | 43.79B | 43.58B | 46.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.34B | 36.18B | 38.27B | 43.79B | 43.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.50B | 13.24B | 3.57B | 4.44B | -14.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52B | 17.64B | 7.80B | 8.48B | -10.55B |
| הוצאות הוניות | -5.01B | -4.40B | -4.23B | -4.05B | -4.31B |
הנתונים מוצגים ב-CNY