Urogen Pharma (UR8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.80 | 4.01 | 6.01 | 5.42 | 5.39 |
| יחס מהיר | 3.41 | 3.65 | 5.81 | 5.24 | 5.21 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 2.39 | 3.74 | 3.04 | 2.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.49 | -0.43 | -0.41 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57 | -3.50 | -2.11 | -2.45 | -3.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -149.56M | -119.91M | -18.38M | -74.34M | -96.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.64 | 0.43 | 0.56 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.48 | -1.22 | -14.02 | -1.52 | -1.11 |
| יחס חוב להון | 3.08 | 5.61 | 1.08 | 2.91 | 10.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 3.35 | 7.30 | 1.08 | 2.96 | 11.93 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.91 | -1.90 | -32.46 | -2.73 | -1.52 |
| יחס כיסוי חוב | -2.01 | -4.01 | -7.84 | -4.37 | -9.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.93 | -3.69 | -7.73 | -4.45 | -9.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.23 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.58 | 3.37 | 3.17 | 3.96 | 4.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.67 | -0.13 | 0.51 | -0.07 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.85% | 88.66% | 90.18% | 88.68% | 88.11% |
| שיעור EBIT | -38.55% | -125.76% | -105.85% | -75.03% | -121.25% |
| שיעור EBITDA | -37.16% | -123.57% | -105.48% | -72.97% | -118.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.32% | -113.73% | -107.06% | -79.23% | -122.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.98% | -139.74% | -137.22% | -118.87% | -167.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.73% | -139.81% | -140.35% | -123.61% | -170.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.73% | -139.81% | -140.35% | -123.61% | -170.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.52% | 100.05% | 102.28% | 103.99% | 101.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.19% | 122.87% | 128.17% | 150.03% | 136.67% |
| תשואה על הנכסים | -38.65% | -76.57% | -44.41% | -57.34% | -80.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 81.78% | 145.53% | 1,441.26% | 156.79% | 122.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.96% | -81.06% | -40.37% | -44.55% | -70.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.41% | -81.06% | -40.37% | -44.55% | -70.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.65% | -76.57% | -44.41% | -57.34% | -80.95% |
| תשואת רווחים | -5.51% | -13.62% | -27.78% | -23.64% | -54.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.13 | 3.32 | 4.45 | 5.36 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 0.43 | 1.03 | 0.81 | 1.44 | 1.38 |
| מחזור מלאי | 0.70 | 0.76 | 0.96 | 1.65 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.95 | 12.07 | 23.86 | 35.05 | 17.17 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.55 | 0.32 | 0.46 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 0.59 | 0.49 | 0.68 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -152.75 | 236.87 | 11.94 | 35.36 | 14.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 171.65 | 109.98 | 81.97 | 68.15 | 72.05 |
| ימי מלאי | 519.45 | 482.80 | 379.22 | 221.20 | 206.25 |
| ימי אשראי מספקים | 843.84 | 355.91 | 449.25 | 253.99 | 263.57 |
| מחזור תפעולי | 691.10 | 592.78 | 461.19 | 289.35 | 278.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.15 | -3.38 | -2.26 | -2.65 | -3.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.16 | -3.38 | -2.26 | -2.66 | -3.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -728.98 | -562.09 | -328.02 | -393.69 | -344.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -728.98 | -562.09 | -328.02 | -393.69 | -344.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -1.27 | -0.78 | -0.77 | -0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.84 | -1.48 | -1.07 | -0.92 | -1.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.26% | -14.44% | -21.26% | -17.70% | -43.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.75 | -7.34 | -3.60 | -4.23 | -1.84 |
| מכפיל מכירות | 9.10 | 10.26 | 5.05 | 5.23 | 3.14 |
| מכפיל הון | -13.38 | -10.68 | -51.87 | -6.63 | -2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.80 | -6.92 | -4.70 | -5.65 | -2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.14 | -6.94 | -4.72 | -5.66 | -2.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.94 | 0.22 | 0.16 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | -13.38 | -10.68 | -51.87 | -6.63 | -2.26 |
| מכפיל שווי חברה | -26.17 | -8.44 | -4.28 | -7.24 | -3.23 |
| שווי חברה | 1.84B | 1.14B | 408.04M | 436.91M | 246.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.17 | -8.44 | -4.28 | -7.24 | -3.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.72 | 10.42 | 4.51 | 5.28 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.53 | -7.03 | -4.20 | -5.71 | -2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.55 | -7.05 | -4.22 | -5.72 | -2.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.63 | -2.19 | -0.21 | -2.26 | -3.92 |
| הון עצמי למניה | -2.63 | -2.19 | -0.21 | -2.26 | -3.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 3.75 | 2.28 | 2.11 | 2.87 | 2.82 |
| רווח נקי למניה | -1.94 | -3.19 | -2.96 | -3.55 | -4.81 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.11 | 1.30 | 1.58 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.32 | 0.61 | 0.63 | 0.55 | 0.82 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.94 | 1.41 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.06 | 0.76 | 0.75 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD