Urogen Pharma (UR8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -162.44M | -96.77M | -76.38M | -87.56M | -84.89M |
| רווח נקי | -153.49M | -126.87M | -102.24M | -109.78M | -110.82M |
| פחת והפחתות | 2.41M | 1.19M | 1.71M | 1.82M | 1.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.96M | 13.11M | 9.34M | 10.58M | 23.11M |
| שינוי בהון החוזר | -27.91M | 4.93M | 3.34M | -6.31M | -13.11M |
| יתרת לקוחות | -12.78M | -4.86M | -2.74M | -987.00K | -4.67M |
| מלאי | -7.24M | -3.55M | -1.35M | -362.00K | -2.87M |
| יתרת ספקים | 286.00K | 10.89M | 4.16M | 281.00K | 2.00M |
| הון חוזר אחר | -8.18M | 2.45M | 3.27M | -5.24M | -7.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.59M | 10.88M | 11.48M | 16.13M | -1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 61.56M | -20.61M | -953.00K | 1.06M | 4.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -289.00K | -295.00K | -194.00K | -254.00K | -752.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.31M | -4.82M |
| רכישת השקעות | -77.40M | -128.02M | -49.83M | -63.01M | -51.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 139.25M | 107.71M | 49.07M | 64.32M | 56.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.31M | 4.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.92M | 194.62M | 116.93M | 97.13M | 72.32M |
| פירעון חוב | -1.86M | 24.49M | 0 | 95.78M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 41.77M | 151.17M | 67.36M | 1.35M | -83.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 18.96M | 49.57M | -160.00K | 72.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.10M | 173.06M | 95.82M | 56.22M | 45.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -60.97M | 77.24M | 39.60M | 10.64M | -8.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 173.06M | 95.82M | 56.22M | 45.59M | 54.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.10M | 173.06M | 95.82M | 56.22M | 45.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -162.73M | -97.06M | -76.57M | -87.81M | -85.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -162.44M | -96.77M | -76.38M | -87.56M | -84.89M |
| הוצאות הוניות | -289.00K | -295.00K | -194.00K | -254.00K | -752.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD