ADENTRA (UQ0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 2.05 | 2.23 | 2.56 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.58 | 0.51 | 1.05 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 1.34 | 1.24 | 4.03 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -86.01M | -121.86M | -142.44M | -121.20M | -162.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.86 | 0.98 | 1.07 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.05 | 2.20 | 2.34 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 1.13 | 1.05 | 1.43 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.27 | 2.15 | 2.52 | 1.88 | 5.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.38 | 0.46 | 0.55 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.17 | 25.27 | 27.72 | 27.39 | 38.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.14 | 2.99 | 3.50 | 3.46 | 2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.70% | 18.31% | 21.70% | 20.81% | 21.58% |
| שיעור EBIT | 4.78% | 4.58% | 4.29% | 4.11% | 10.01% |
| שיעור EBITDA | 8.58% | 8.36% | 7.77% | 7.23% | 13.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.36% | 4.58% | 4.44% | 4.12% | 7.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.96% | 2.94% | 2.53% | 1.92% | 6.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.98% | 3.04% | 2.13% | 1.61% | 4.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.96% | 3.04% | 2.13% | 1.61% | 4.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.62% | 103.61% | 84.06% | 84.03% | 79.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.84% | 64.13% | 57.06% | 46.48% | 82.78% |
| תשואה על הנכסים | 4.60% | 5.08% | 3.33% | 2.93% | 9.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.11% | 10.41% | 7.32% | 6.84% | 25.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.08% | 9.63% | 8.66% | 9.19% | 19.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.57% | 8.35% | 6.39% | 7.07% | 11.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.73% | 7.80% | 5.21% | 4.56% | 13.31% |
| תשואת רווחים | 11.00% | 8.31% | 5.24% | 5.04% | 21.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.46 | 13.08 | 11.91 | 11.87 | 13.46 |
| מחזור זכאים | 11.88 | 17.37 | 14.12 | 13.43 | 15.66 |
| מחזור מלאי | 4.23 | 4.95 | 4.55 | 4.85 | 4.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.47 | 8.28 | 9.21 | 11.47 | 13.23 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.67 | 1.56 | 1.82 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.34 | 7.15 | 5.36 | 6.57 | 7.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.26 | 80.66 | 84.98 | 78.88 | 91.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.60 | 27.90 | 30.64 | 30.76 | 27.11 |
| ימי מלאי | 86.38 | 73.77 | 80.19 | 75.29 | 87.65 |
| ימי אשראי מספקים | 30.72 | 21.01 | 25.84 | 27.17 | 23.31 |
| מחזור תפעולי | 124.98 | 101.67 | 110.82 | 106.05 | 114.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.56 | 6.63 | 5.98 | 10.64 | 9.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.06 | 6.08 | 5.60 | 10.11 | 9.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.55 | 0.39 | 0.53 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.89 | 6.69 | 7.58 | 11.71 | 10.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.01 | 12.02 | 15.50 | 20.21 | 19.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.42 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.77% | 17.89% | 15.07% | 31.62% | 32.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.09 | 12.01 | 19.04 | 19.85 | 4.76 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.37 | 0.41 | 0.32 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.25 | 1.40 | 1.36 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.21 | 5.59 | 6.64 | 3.16 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87 | 5.12 | 6.21 | 3.01 | 2.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.27 | -2.25 | -0.27 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.25 | 1.40 | 1.36 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 6.30 | 7.37 | 8.72 | 7.88 | 3.89 |
| שווי חברה | 1.23B | 1.41B | 1.48B | 1.28B | 1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.30 | 7.37 | 8.72 | 7.88 | 3.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.62 | 0.68 | 0.57 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.38 | 9.41 | 11.09 | 5.64 | 6.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.73 | 8.62 | 10.38 | 5.36 | 6.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.23 | 7.76 | 5.39 | 3.83 | 2.07 |
| הון עצמי למניה | 28.40 | 27.14 | 26.59 | 23.54 | 23.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 93.92 | 92.86 | 91.52 | 100.03 | 119.40 |
| רווח נקי למניה | 2.80 | 2.82 | 1.95 | 1.61 | 5.96 |
| נטל מס | 1.01 | 1.04 | 0.84 | 0.84 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.47 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 2.35 | 3.07 | 6.60 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-CAD