ADENTRA (UQ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.45M | 142.75M | 327.98M | 283.09M | -83.37M |
| רווח נקי | 69.63M | 46.48M | 47.78M | 172.88M | 131.46M |
| פחת והפחתות | 86.51M | 76.10M | 92.59M | 84.28M | 45.24M |
| מס הכנסה נדחה | -2.39M | 8.82M | 5.38M | 45.82M | 43.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.54M | 9.31M | 9.86M | 5.24M | 7.06M |
| שינוי בהון החוזר | -2.86M | -5.03M | 171.32M | 37.67M | -290.58M |
| יתרת לקוחות | 10.10M | 16.93M | 12.08M | 20.93M | -45.17M |
| מלאי | -1.59M | 10.93M | 160.15M | 8.23M | -226.02M |
| יתרת ספקים | -25.43M | 0 | -1.65M | -16.18M | 7.91M |
| הון חוזר אחר | 14.06M | -32.89M | 742.42K | 24.69M | -27.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.02M | 7.08M | 1.05M | -62.81M | -19.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.70M | -147.46M | -18.20M | -375.51M | -387.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.51M | -8.20M | -21.08M | -14.52M | -9.52M |
| רכישות, נטו | 327.64K | -122.25M | -1.72M | -367.69M | -378.91M |
| רכישת השקעות | -7.61M | 0 | -1.53M | -6.81M | -4.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.81M | 4.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.09M | -17.01M | 6.14M | 6.71M | 688.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -176.72M | 30.00M | -386.00M | 172.80M | 479.07M |
| פירעון חוב | -105.01M | -29.83M | -355.49M | 266.53M | 309.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 69.46M | 0 | 0 | 94.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.14M | 0 | -12.25M | -36.46M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.84M | -9.63M | -11.34M | -11.89M | -6.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.72M | 0 | -6.92M | -45.38M | 100.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81M | 28.11M | 4.83M | 87.43M | 9.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.66M | -825.00K | -500.25K | -3.38M | 629.74K |
| שינוי נטו במזומנים | -27.63M | 24.47M | -83.36M | 77.00M | 9.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.44M | 3.64M | 88.10M | 10.43M | 584.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81M | 28.11M | 4.83M | 87.43M | 9.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 149.86M | 133.55M | 299.96M | 268.56M | -92.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.45M | 142.75M | 327.98M | 283.09M | -82.72M |
| הוצאות הוניות | -13.59M | -9.21M | -15.62M | -14.52M | -9.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD