US Physical Therapy (UPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.01 | 1.18 | 2.28 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.01 | 1.18 | 2.28 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.26 | 0.36 | 1.50 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.54 | 0.64 | 0.80 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.75 | 1.44 | 6.81 | 10.66 | 7.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -342.54M | -293.82M | -270.84M | -111.63M | -262.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.35 | 0.25 | 0.26 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.89 | 0.60 | 0.54 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.47 | 0.38 | 0.35 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.36 | 0.23 | 0.23 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.53 | 2.39 | 2.09 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 1.46 | 3.80 | 3.66 | 4.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.83 | 8.50 | 7.89 | 5.60 | 9.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.31 | 28.68 | 20.13 | 18.88 | 23.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.59 | 3.56 | 2.92 | 1.42 | 3.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.17% | 20.15% | 18.46% | 20.09% | 20.25% |
| שיעור EBIT | 10.04% | 11.17% | 10.16% | 9.70% | 11.09% |
| שיעור EBITDA | 12.91% | 14.04% | 12.94% | 12.30% | 13.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.81% | 10.30% | 9.42% | 8.61% | 10.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.66% | 9.96% | 8.97% | 8.16% | 10.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.77% | 1.93% | 3.94% | 2.43% | 5.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.40% | 7.43% | 6.79% | 6.15% | 7.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -8.94% | 19.36% | 43.95% | 29.72% | 50.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.08% | 96.74% | 95.25% | 94.84% | 97.83% |
| תשואה על הנכסים | -0.48% | 1.25% | 2.27% | 1.47% | 3.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.27% | 3.16% | 5.41% | 3.08% | 8.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.40% | 7.55% | 6.01% | 5.82% | 7.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.25% | 5.37% | 4.34% | 4.18% | 5.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.70% | 4.45% | 8.24% | 3.88% | 11.07% |
| תשואת רווחים | -0.46% | 1.27% | 1.98% | 1.11% | 2.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.94 | 8.84 | 7.84 | 11.66 | 8.06 |
| מחזור זכאים | 91.04 | 102.93 | 92.22 | 123.98 | 67.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.68 | 2.88 | 4.04 | 4.67 | 4.33 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.65 | 0.58 | 0.61 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 30.21 | 70.20 | 8.81 | 7.71 | 29.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.98 | 37.74 | 42.62 | 28.36 | 39.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.99 | 41.28 | 46.58 | 31.30 | 45.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.01 | 3.55 | 3.96 | 2.94 | 5.38 |
| מחזור תפעולי | 45.99 | 41.28 | 46.58 | 31.30 | 45.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.51 | 4.95 | 4.97 | 5.78 | 4.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.25 | 4.02 | 4.36 | 5.12 | 3.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.26 | 0.93 | 0.61 | 0.66 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.81 | 0.88 | 0.89 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | 1.81 | 2.10 | 2.45 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.38 | 5.33 | 8.16 | 8.82 | 7.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.98% | 5.15% | 4.92% | 5.50% | 4.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 507.53 | 54.99 | 48.21 | 90.06 | 37.22 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.52 | 1.99 | 2.18 | 1.90 |
| מכפיל הון | 2.90 | 2.49 | 2.73 | 2.78 | 3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.10 | 19.43 | 20.32 | 18.18 | 20.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.66 | 15.79 | 17.83 | 16.12 | 17.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.48 | -2.41 | 1.10 | -1.46 | -1.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 2.49 | 2.73 | 2.78 | 3.33 |
| מכפיל שווי חברה | 16.38 | 14.36 | 18.30 | 19.19 | 17.29 |
| שווי חברה | 1.65B | 1.58B | 1.59B | 1.43B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.38 | 14.36 | 18.30 | 19.19 | 17.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 2.02 | 2.37 | 2.36 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.73 | 25.83 | 24.18 | 19.64 | 26.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.85 | 20.99 | 21.22 | 17.41 | 22.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.39 | -6.26 | -5.80 | 2.32 | -9.11 |
| הון עצמי למניה | 29.77 | 31.40 | 32.46 | 33.56 | 24.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 51.70 | 51.47 | 44.57 | 42.63 | 42.60 |
| רווח נקי למניה | -0.40 | 0.99 | 1.76 | 1.03 | 2.18 |
| נטל מס | -0.09 | 0.19 | 0.44 | 0.30 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.29 | 1.64 | 2.20 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD