Union Pacific (UNP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 0.91 | 0.77 | 0.81 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.75 | 0.62 | 0.67 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 1.85 | 1.78 | 1.64 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.95 | 6.11 | 6.56 | 5.89 | 5.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.07B | -46.68B | -46.80B | -48.20B | -49.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.72 | 1.92 | 2.31 | 2.87 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.77 | 4.01 | 4.54 | 5.38 |
| יחס כיסוי חוב | 4.10 | 3.86 | 3.88 | 3.65 | 3.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.30 | 7.52 | 7.65 | 6.78 | 7.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.92 | 55.90 | 55.52 | 58.30 | 58.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.12 | 2.36 | 2.52 | 2.78 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.04% | 59.38% | 45.52% | 43.65% | 45.05% |
| שיעור EBIT | 42.44% | 42.74% | 41.50% | 39.69% | 41.58% |
| שיעור EBITDA | 52.07% | 52.79% | 51.54% | 49.45% | 50.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.98% | 40.14% | 40.05% | 37.65% | 39.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.62% | 37.40% | 36.26% | 34.13% | 36.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.90% | 29.12% | 27.82% | 26.45% | 28.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.90% | 29.12% | 27.82% | 26.45% | 28.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.81% | 77.87% | 76.72% | 77.48% | 77.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.10% | 93.16% | 90.54% | 90.65% | 91.48% |
| תשואה על הנכסים | 10.49% | 10.24% | 9.96% | 9.50% | 10.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.82% | 38.65% | 39.95% | 43.14% | 57.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.73% | 15.21% | 15.55% | 14.64% | 16.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.78% | 11.70% | 11.60% | 11.03% | 12.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.49% | 10.35% | 10.08% | 9.62% | 10.81% |
| תשואת רווחים | 4.31% | 5.21% | 4.87% | 4.26% | 5.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.32 | 13.18 | 12.80 | 11.63 | 13.15 |
| מחזור זכאים | 14.21 | 12.38 | 15.60 | 15.88 | 17.44 |
| מחזור מלאי | 14.98 | 12.65 | 17.18 | 18.29 | 18.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 63.30 | -28.97 | -22.14 | -19.10 | -13.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.32 | 27.08 | 26.35 | 28.34 | 26.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.63 | 27.70 | 28.51 | 31.37 | 27.75 |
| ימי מלאי | 24.37 | 28.85 | 21.25 | 19.96 | 19.79 |
| ימי אשראי מספקים | 25.68 | 29.47 | 23.40 | 22.99 | 20.93 |
| מחזור תפעולי | 54.00 | 56.55 | 49.75 | 51.33 | 47.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.73 | 15.68 | 15.38 | 13.75 | 15.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.28 | 9.28 | 9.70 | 7.83 | 9.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.46 | 6.40 | 5.68 | 5.92 | 5.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.59 | 0.63 | 0.57 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.32 | 1.40 | 1.24 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.75 | 2.45 | 2.71 | 2.32 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.78% | 4.01% | 4.25% | 3.19% | 4.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.34 | 19.26 | 20.54 | 23.46 | 18.43 |
| מכפיל מכירות | 6.76 | 5.59 | 5.71 | 6.20 | 5.18 |
| מכפיל הון | 8.09 | 7.42 | 8.20 | 10.12 | 10.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.61 | 24.92 | 23.51 | 31.35 | 22.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.91 | 14.75 | 14.83 | 17.86 | 13.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.65 | 2.35 | 3.41 | -3.42 | 1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.09 | 7.42 | 8.20 | 10.12 | 10.60 |
| מכפיל שווי חברה | 15.10 | 12.95 | 13.60 | 15.32 | 12.89 |
| שווי חברה | 206.04B | 167.60B | 170.00B | 182.76B | 162.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.01 | 12.95 | 13.60 | 15.32 | 12.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.82 | 6.84 | 7.01 | 7.58 | 6.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.78 | 30.48 | 28.84 | 38.29 | 28.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.57 | 18.04 | 18.19 | 21.81 | 17.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.09 | 29.91 | 26.50 | 22.94 | 18.36 |
| הון עצמי למניה | 37.09 | 31.17 | 27.80 | 24.27 | 19.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 44.40 | 41.37 | 39.91 | 39.59 | 39.95 |
| רווח נקי למניה | 12.83 | 12.05 | 11.10 | 10.47 | 11.24 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.30 | 1.39 | 1.31 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD