Uniper (UN0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.84 | 1.44 | 1.34 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.67 | 1.29 | 1.22 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.56 | 0.39 | 0.16 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.20 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.08 | 0.10 | 0.25 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.46 | -1.36 | 2.00 | 9.01 | -1.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.70B | -5.79B | -3.20B | -9.33B | -78.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 2.85 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 3.02 | 3.71 | 5.38 | 35.06 |
| יחס כיסוי חוב | -4.49 | 1.33 | 1.63 | 6.21 | -1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.93 | 1.59 | 1.95 | -1.32 | -6.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 8.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.42 | 4.44 | 5.85 | 5.64 | 444.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.45 | -4.36 | -1.43 | -0.29 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.04% | 1.83% | 7.71% | 2.52% | -1.69% |
| שיעור EBIT | -7.16% | 0.60% | 2.72% | 6.89% | -4.45% |
| שיעור EBITDA | -6.32% | 1.47% | 4.87% | 7.63% | -4.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.74% | 0.60% | 1.59% | -0.62% | -1.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.38% | 1.99% | 1.91% | 6.43% | -4.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.75% | 2.29% | 0.43% | 5.85% | -6.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.80% | 2.34% | 0.32% | 5.87% | -5.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.57% | 114.98% | 22.38% | 90.96% | 145.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -30.77% | 332.88% | 120.20% | -1,042.86% | 261.99% |
| תשואה על הנכסים | 4.96% | 3.89% | 0.77% | 11.48% | -12.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.21% | 11.75% | 2.86% | 61.79% | -453.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.16% | 1.40% | 5.19% | -2.32% | -5.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.58% | 1.37% | 0.82% | -1.55% | -5.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.07% | 3.97% | 0.79% | 11.62% | -13.12% |
| תשואת רווחים | 9.14% | 10.23% | 1.80% | 26.11% | -1,278.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.63 | 7.45 | 5.14 | 4.82 | 5.98 |
| מחזור זכאים | 23.67 | 21.76 | 17.98 | 14.23 | 29.78 |
| מחזור מלאי | 37.01 | 35.68 | 24.68 | 34.04 | 59.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.89 | 8.83 | 12.67 | 17.67 | 28.67 |
| מחזור נכסים | 1.80 | 1.70 | 1.81 | 1.96 | 1.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.29 | 7.75 | 8.49 | 14.22 | 260.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.50 | 42.44 | 65.48 | 60.79 | 54.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.06 | 48.99 | 70.99 | 75.72 | 61.03 |
| ימי מלאי | 9.86 | 10.23 | 14.79 | 10.72 | 6.18 |
| ימי אשראי מספקים | 15.42 | 16.77 | 20.30 | 25.66 | 12.25 |
| מחזור תפעולי | 64.92 | 59.22 | 85.78 | 86.44 | 67.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.71 | -1.95 | 3.95 | 15.72 | -525.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.94 | -3.81 | 2.34 | 14.37 | -543.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.77 | 1.86 | 1.62 | 1.35 | 18.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 1.95 | 0.59 | 0.91 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | -1.05 | 2.44 | 11.63 | -27.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.09 | -1.05 | 2.44 | 11.63 | -28.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | -0.50 | 0.88 | 3.55 | -1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.36% | -11.62% | 5.97% | 24.78% | -1,049.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.97 | 9.79 | 55.15 | 3.83 | -0.08 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.01 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.15 | 1.59 | 2.37 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.92 | -8.60 | 16.76 | 4.04 | -0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.95 | -16.78 | 9.90 | 3.69 | -0.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | -0.58 | -0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.15 | 1.59 | 2.37 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | -3.32 | 10.92 | 3.44 | 2.64 | -0.77 |
| שווי חברה | 12.83B | 9.76B | 11.65B | 21.74B | 8.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.32 | 10.92 | 3.44 | 2.64 | -0.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.94 | -6.15 | 11.84 | 3.63 | -0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.32 | -11.99 | 7.00 | 3.32 | -0.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.31 | 27.25 | 23.40 | 23.43 | 81.50 |
| הון עצמי למניה | 29.61 | 28.54 | 24.66 | 24.51 | 145.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.17 | 0.84 | 0.09 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 147.16 | 146.36 | 165.39 | 259.11 | 9,547.73 |
| רווח נקי למניה | 4.05 | 3.35 | 0.71 | 15.15 | -661.78 |
| נטל מס | 1.16 | 1.15 | 0.22 | 0.91 | 1.45 |
| נטל ריבית | -0.33 | 3.33 | 0.70 | 0.93 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | -0.58 | 5.59 | 1.04 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-EUR