United States Lime & Minerals (ULI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 27.54 | 19.27 | 20.92 | 14.58 | 12.23 |
| יחס מהיר | 25.78 | 17.96 | 19.28 | 13.19 | 10.97 |
| יחס מזומנים | 22.16 | 15.70 | 16.39 | 10.75 | 8.58 |
| יחס כושר פירעון | 3.11 | 3.17 | 2.93 | 2.07 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.95 | 6.98 | 7.43 | 5.27 | 4.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 448.82M | 405.03M | 309.36M | 207.47M | 143.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.05 | -1.87 | -1.70 | -1.67 | -1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.46% | 48.84% | 45.32% | 36.56% | 29.79% |
| שיעור EBIT | 44.81% | 45.88% | 42.93% | 30.36% | 23.20% |
| שיעור EBITDA | 51.69% | 52.65% | 50.53% | 38.83% | 32.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.11% | 42.35% | 39.32% | 30.36% | 23.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.71% | 45.88% | 42.93% | 33.19% | 23.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.66% | 36.03% | 34.26% | 26.50% | 19.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.66% | 36.03% | 34.26% | 26.50% | 19.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.02% | 78.52% | 79.80% | 79.85% | 80.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.55% | 108.34% | 109.17% | 109.30% | 103.25% |
| תשואה על הנכסים | 17.99% | 19.72% | 20.04% | 16.92% | 12.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.76% | 21.29% | 21.87% | 18.96% | 14.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.77% | 24.01% | 23.74% | 20.19% | 15.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.95% | 18.81% | 18.89% | 16.06% | 12.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.99% | 19.72% | 20.04% | 16.92% | 12.35% |
| תשואת רווחים | 4.19% | 3.92% | 2.87% | 5.67% | 5.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 7.78 | 7.22 | 7.39 | 7.03 |
| מחזור זכאים | 18.53 | 13.14 | 19.70 | 24.10 | 21.46 |
| מחזור מלאי | 6.06 | 6.17 | 6.28 | 7.34 | 8.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.54 | 1.65 | 1.69 | 1.52 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 0.97 | 1.10 | 1.37 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.63 | 78.32 | 90.16 | 83.95 | 78.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.10 | 46.94 | 50.53 | 49.37 | 51.92 |
| ימי מלאי | 60.22 | 59.17 | 58.16 | 49.73 | 43.10 |
| ימי אשראי מספקים | 19.70 | 27.79 | 18.53 | 15.14 | 17.01 |
| מחזור תפעולי | 119.32 | 106.11 | 108.69 | 99.09 | 95.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.67 | 5.76 | 4.41 | 3.23 | 2.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.20 | 3.57 | 3.45 | 2.03 | 1.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.47 | 2.19 | 0.96 | 1.20 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.62 | 0.78 | 0.63 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.09 | 2.37 | 3.80 | 2.38 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.30 | 2.63 | 4.60 | 2.69 | 2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.10 | 41.11 | 25.01 | 16.77 | 11.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.33 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.86% | 2.98% | 2.60% | 4.41% | 4.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.82 | 25.53 | 34.84 | 17.64 | 17.59 |
| מכפיל מכירות | 8.50 | 9.20 | 11.95 | 4.67 | 3.38 |
| מכפיל הון | 4.61 | 5.44 | 7.63 | 3.34 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.91 | 33.53 | 38.49 | 22.67 | 21.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.70 | 20.78 | 30.12 | 14.25 | 12.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.37 | 1.11 | 0.76 | 0.28 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.61 | 5.44 | 7.63 | 3.34 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 14.40 | 15.60 | 21.94 | 10.37 | 8.72 |
| שווי חברה | 2.81B | 3.06B | 3.52B | 1.13B | 671.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.40 | 15.60 | 21.94 | 10.37 | 8.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.44 | 8.21 | 11.09 | 4.03 | 2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.56 | 29.94 | 35.72 | 19.52 | 17.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.25 | 18.56 | 27.95 | 12.27 | 10.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.25 | 22.03 | 17.41 | 13.77 | 11.31 |
| הון עצמי למניה | 24.25 | 22.03 | 17.41 | 13.77 | 11.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 13.14 | 13.02 | 11.11 | 9.86 | 8.32 |
| רווח נקי למניה | 4.69 | 4.69 | 3.81 | 2.61 | 1.60 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.23 | 1.16 | 1.24 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD