United States Lime & Minerals (ULI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.97M | 126.02M | 92.26M | 64.36M | 55.69M |
| רווח נקי | 134.28M | 108.84M | 74.55M | 45.43M | 37.05M |
| פחת והפחתות | 25.22M | 24.17M | 23.83M | 22.20M | 20.90M |
| מס הכנסה נדחה | -660.00K | -1.00M | -923.00K | 2.53M | 1.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.14M | 4.89M | 3.18M | 2.64M | 2.24M |
| שינוי בהון החוזר | -2.60M | -10.96M | -8.76M | -8.12M | -6.03M |
| יתרת לקוחות | -3.95M | -5.93M | -4.46M | -6.44M | -3.74M |
| מלאי | -3.22M | -3.37M | -4.73M | -4.29M | 94.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -1.01M | 0 | 2.70M | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.57M | -644.00K | 438.00K | -87.00K | -2.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 602.00K | 76.00K | 380.00K | -310.00K | 16.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.48M | -26.86M | -31.96M | -31.15M | -29.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.70M | -27.41M | -34.25M | -26.82M | -29.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.63M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 214.00K | 556.00K | 2.29M | 1.29M | 285.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.39M | -9.10M | -5.72M | -5.18M | -4.27M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 160.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.68M | -3.51M | -1.27M | -767.00K | -731.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -6.87M | -5.72M | -4.55M | -4.54M | -3.62M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 130.00K | 113.00K | 120.00K | 84.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 371.12M | 278.03M | 187.96M | 133.38M | 105.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 93.09M | 90.07M | 54.58M | 28.03M | 21.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 278.03M | 187.96M | 133.38M | 105.36M | 83.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 371.12M | 278.03M | 187.96M | 133.38M | 105.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 102.27M | 98.61M | 58.01M | 37.55M | 25.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.97M | 126.02M | 92.26M | 64.36M | 55.69M |
| הוצאות הוניות | -62.70M | -27.41M | -34.25M | -26.82M | -29.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD