United Labels (ULC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 0.97 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.74 | 0.61 | 0.46 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.18 | 1.75 | 0.88 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.52M | -5.90M | -8.52M | -8.69M | -9.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.67 | 2.92 | 2.84 | 3.31 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.63 | 0.75 | 0.74 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.56 | 0.72 | 0.71 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.05 | 6.75 | 9.80 | 7.81 | 11.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.12 | 1.03 | 1.14 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.32 | 3.25 | 1.41 | 1.71 | 2.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 0.73 | 0.70 | 0.49 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.98 | 1.06 | 1.28 | 1.18 | 1.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.47 | 2.54 | 3.72 | 4.35 | 4.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.31% | 29.16% | 37.11% | 27.26% | 31.05% |
| שיעור EBIT | 8.63% | 7.85% | 5.46% | 4.33% | 3.95% |
| שיעור EBITDA | 12.36% | 11.45% | 9.12% | 6.35% | 7.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.63% | 7.85% | 5.07% | 4.08% | 3.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.43% | 5.82% | 1.85% | 2.01% | 2.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.01% | 5.16% | 0.70% | 2.55% | 1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.01% | 5.16% | 0.69% | 2.55% | 1.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.44% | 88.69% | 37.56% | 126.63% | 92.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.55% | 74.11% | 36.52% | 49.25% | 59.31% |
| תשואה על הנכסים | 3.91% | 4.01% | 0.58% | 3.02% | 1.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.69% | 27.11% | 5.68% | 23.58% | 20.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.97% | 15.44% | 9.84% | 9.17% | 8.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.42% | 11.99% | 3.42% | 8.47% | 6.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.52% | 4.74% | 0.69% | 3.76% | 2.20% |
| תשואת רווחים | 23.36% | 11.79% | 1.37% | 4.07% | 1.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.47 | 2.09 | 5.52 | 15.98 | 8.47 |
| מחזור זכאים | 1.49 | 2.59 | 1.41 | 3.54 | 1.80 |
| מחזור מלאי | 2.87 | 2.86 | 2.25 | 3.62 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.80 | 10.04 | 6.65 | 6.68 | 5.65 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.78 | 0.83 | 1.18 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.21 | 35.64 | -862.07 | -26.50 | -14.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -50.93 | 160.98 | -30.93 | 20.40 | -42.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.73 | 174.43 | 66.10 | 22.84 | 43.09 |
| ימי מלאי | 127.24 | 127.48 | 162.05 | 100.71 | 118.02 |
| ימי אשראי מספקים | 244.90 | 140.93 | 259.07 | 103.15 | 203.26 |
| מחזור תפעולי | 193.97 | 301.91 | 228.15 | 123.55 | 161.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.04 | 0.23 | 0.12 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0 | 0.13 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.60 | 1.00 | 0.43 | 0.73 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 0 | 1.76 | 3.69 | 2.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 0 | 1.76 | 3.69 | 2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.04 | 0.20 | 0.11 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.81% | 2.95% | 6.17% | 3.76% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.40 | 8.50 | 73.33 | 24.55 | 58.28 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.44 | 0.51 | 0.63 | 1.16 |
| מכפיל הון | 1.18 | 2.30 | 4.16 | 5.79 | 11.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.21 | 33.90 | 16.22 | 26.63 | 25,814.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.57 | 33.90 | 7.02 | 19.40 | 15,059.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.97 | 0.58 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 2.30 | 4.16 | 5.79 | 11.78 |
| מכפיל שווי חברה | 4.55 | 6.36 | 9.31 | 14.20 | 20.64 |
| שווי חברה | 11.51M | 15.68M | 19.06M | 22.37M | 32.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.55 | 6.36 | 9.31 | 14.20 | 20.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.73 | 0.85 | 0.90 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.63 | 56.40 | 27.04 | 38.37 | 32,811.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.28 | 56.40 | 11.71 | 27.96 | 19,141.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | -0.02 | -0.23 | -0.21 | -0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | 0.59 | 0.40 | 0.39 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.11 | 0.62 | -0.27 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 2.95 | 3.11 | 3.24 | 3.58 | 3.22 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0.06 |
| נטל מס | 0.93 | 0.89 | 0.38 | 1.27 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.74 | 0.34 | 0.46 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.25 | 10.44 | 1.27 | 3.87 |
הנתונים מוצגים ב-EUR