United Labels (ULC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.00K | 1.63M | 800.00K | 1.72K | 1.59M |
| רווח נקי | 1.11M | 156.00K | 632.25K | 445.00 | -213.00K |
| פחת והפחתות | 775.49K | 823.00K | 648.00K | 713.00 | 776.00K |
| מס הכנסה נדחה | 95.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.95M | -196.00K | 2.86M | 316.00 | 434.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -1.65M | -362.00K |
| מלאי | 0 | -6.67M | 4.04M | -6.03K | 83.00K |
| יתרת ספקים | -2.97M | 3.76M | -1.18M | 1.65M | 362.00K |
| הון חוזר אחר | -1.97M | 2.53M | -3.50M | 6.35K | 351.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.24M | 845.00K | -3.34M | 247.00 | 592.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -333.00K | -788.00K | -217.00K | -717.00 | -533.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -333.00K | -7.00K | -13.00K | -717.00 | -533.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -781.00K | -204.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 243.00K | -1.19M | -85.00K | -868.00 | -1.17M |
| פירעון חוב | 504.00K | 540.00K | -285.00K | -330.00K | -410.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -261.00K | -1.73M | 200.00K | 329.13K | -756.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 602.25K | 414.00K | 762.00K | 264.00 | 128.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 651.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 188.65K | -348.00K | 498.00K | 136.00 | -110.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 413.60K | 762.00K | 264.00K | 128.00 | 238.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 602.25K | 414.00K | 762.00K | 264.00 | 128.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 278.00K | 705.00K | 583.00K | 1.00K | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.00K | 1.63M | 800.00K | 1.72K | 1.59M |
| הוצאות הוניות | 0 | -923.00K | -217.00K | -717.00 | -533.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR