Cash Converters International Limited (UKC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.07 | 1.95 | 1.79 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.59 | 1.66 | 1.58 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.50 | 0.36 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.57 | 0.25 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.47 | 0.91 | 0.34 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.04M | -48.04M | 28.05M | 11.80M | 47.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.80 | 0.89 | 1.06 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.10 | 2.13 | 2.26 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.37 | -0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.30 | 4.30 | 2.16 | 1.96 | 2.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.70 | 0.76 | 1.16 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.43 | 2.43 | 1.92 | 2.80 | -1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.60% | 21.60% | 73.00% | 24.47% | 30.21% |
| שיעור EBIT | 10.61% | 10.61% | 12.99% | 11.55% | -30.63% |
| שיעור EBITDA | 16.14% | 16.14% | 17.59% | 15.86% | -25.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.61% | 10.61% | 12.90% | 12.43% | 18.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.78% | 6.78% | 9.01% | 7.12% | -34.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.62% | 4.62% | 6.42% | 4.61% | -37.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.62% | 4.62% | 6.42% | 4.61% | -37.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.15% | 68.15% | 71.27% | 64.76% | 106.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.92% | 63.92% | 69.88% | 57.30% | -188.58% |
| תשואה על הנכסים | 3.69% | 3.69% | 5.04% | 3.64% | -21.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.75% | 7.74% | 10.74% | 8.23% | -47.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.72% | 10.72% | 14.50% | 14.54% | 16.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.28% | 6.28% | 7.95% | 6.53% | 11.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.37% | 4.37% | 5.58% | 3.91% | -23.22% |
| תשואת רווחים | 11.05% | 9.65% | 14.01% | 13.22% | -69.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.18 | 2.30 | 2.04 | 1.41 |
| מחזור זכאים | 13.03 | 97.71 | 19.99 | 0 | 105.66 |
| מחזור מלאי | 6.15 | 6.15 | 2.46 | 8.62 | 8.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.11 | 5.11 | 5.21 | 5.57 | 4.89 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.17 | 3.29 | 2.91 | 2.88 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.26 | 170.53 | 288.75 | 221.57 | 298.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.93 | 114.93 | 158.91 | 179.24 | 258.60 |
| ימי מלאי | 59.34 | 59.34 | 148.10 | 42.33 | 43.60 |
| ימי אשראי מספקים | 28.00 | 3.74 | 18.26 | 0 | 3.45 |
| מחזור תפעולי | 174.26 | 174.26 | 307.01 | 221.57 | 302.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.05 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 0.91 | 0.83 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.37 | 4.22 | 2.02 | -0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.05 | 3.05 | 11.61 | 5.95 | -2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.41 | 0.17 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.10 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.01% | 10.56% | 43.45% | 24.31% | -11.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.03 | 10.34 | 7.14 | 7.56 | -1.45 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.35 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.80 | 0.77 | 0.62 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.33 | 9.47 | 2.30 | 4.11 | -8.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.56 | 6.36 | 2.10 | 3.42 | -12.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.40 | 0.17 | -0.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.80 | 0.77 | 0.62 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 5.04 | 5.39 | 4.53 | 5.00 | -3.98 |
| שווי חברה | 345.71M | 370.16M | 303.72M | 298.90M | 269.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.04 | 5.39 | 4.53 | 5.00 | -3.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.87 | 0.80 | 0.79 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.07 | 17.21 | 4.00 | 9.34 | -16.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.80 | 11.57 | 3.66 | 7.77 | -23.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.35 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.60 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.16 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.65 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.62 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.42 | 0.37 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.63 | 3.39 | 2.21 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-AUD