Cash Converters International Limited (UKC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.00M | 83.09M | 38.45M | -11.54M | 7.91M |
| רווח נקי | 19.66M | 24.48M | 17.40M | -97.16M | 11.18M |
| פחת והפחתות | 23.53M | 17.54M | 16.27M | 12.42M | 13.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -70.35M | -52.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.76M | 831.00K | 807.00K | 1.38M |
| שינוי בהון החוזר | 471.00K | 50.49M | 50.00K | -47.81M | -27.93M |
| יתרת לקוחות | 8.23M | 51.25M | 0 | -44.89M | -28.67M |
| מלאי | -8.78M | -5.01M | 2.57M | -1.09M | 659.00K |
| יתרת ספקים | -977.00K | 4.80M | 0 | 1.28M | 4.45M |
| הון חוזר אחר | 1.99M | -553.00K | -2.52M | -3.11M | -4.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.66M | 32.61M | 4.74M | 190.55M | 61.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.06M | -28.31M | -33.06M | -22.63M | 1.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.17M | -5.85M | -6.46M | -4.48M | -1.90M |
| רכישות, נטו | -51.39M | -21.15M | -24.35M | -13.80M | -3.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 499.00K | -1.31M | -2.25M | -4.35M | 6.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.85M | -38.74M | -20.67M | 47.01M | -23.42M |
| פירעון חוב | -91.00K | -13.25M | 1.75M | 68.00M | -1.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.07M | 0 | 0 | -5.73M | -5.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -87.00K | -1.65M | -672.00K | -1.35M | -1.55M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.79M | -12.55M | -12.55M | -12.55M | -12.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.95M | -11.29M | -9.19M | -8.44M | -7.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.22M | 72.33M | 56.29M | 71.57M | 58.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.07M | 871.00 | -6.00K | 632.00K | -456.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.97M | 16.04M | -15.28M | 13.48M | -14.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.20M | 56.29M | 71.57M | 58.09M | 72.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.22M | 72.33M | 56.29M | 71.57M | 58.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.51M | 75.94M | 31.99M | -16.01M | 6.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.00M | 83.09M | 38.45M | -11.54M | 7.91M |
| הוצאות הוניות | -10.49M | -7.16M | -6.46M | -4.48M | -1.90M |
הנתונים מוצגים ב-AUD