Union Technologies Informatique Group SA (UI9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.46 | 0.36 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.46 | 0.36 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.04 | -0.67 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.08 | -0.07 | -0.09 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.68 | -0.62 | -0.94 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.36M | -8.11M | -7.29M | -8.44M | -8.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.28 | 0.30 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 31.35 | 7.07 | -5.61 | 0.92 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.88 | 1.22 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.49 | 7.70 | 0.19 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 84.66 | 24.93 | -18.47 | 3.92 | 3.85 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.39 | -5.79 | 0.45 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.39 | -4.48 | -26.28 | 0.11 | 0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.28 | 0.66 | 0.35 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.09 | 0.29 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.84 | -3.25 | -0.25 | 6.32 | 5.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.82% | -1.36% | -2.65% | -0.07% | 2.66% |
| שיעור EBIT | -2.67% | -3.29% | -32.95% | 0.19% | 0.31% |
| שיעור EBITDA | -1.88% | -3.12% | -32.95% | 2.01% | 2.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.67% | -3.29% | -32.95% | 0.14% | 0.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.24% | -4.02% | -34.20% | -1.07% | -0.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.50% | -3.09% | -32.37% | -0.86% | -0.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.50% | -3.09% | -32.37% | -0.86% | -0.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.10% | 76.69% | 94.63% | 80.62% | 1,266.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.16% | 122.33% | 103.81% | -756.67% | -7.96% |
| תשואה על הנכסים | -4.35% | -5.17% | -70.69% | -1.23% | -0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -175.29% | -128.96% | 1,305.62% | -4.84% | -2.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.07% | -19.97% | -373.73% | 0.46% | 1.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.51% | -11.33% | -209.76% | 0.31% | 1.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.98% | -8.63% | -132.64% | -3.76% | -2.18% |
| תשואת רווחים | -9.37% | -12.00% | -304.46% | -3.92% | -2.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.86 | 11.60 | 23.34 | 17.51 | 14.34 |
| מחזור זכאים | 5.31 | 5.88 | 7.70 | 8.06 | 8.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.14 | 10.16 | 16.60 | 13.09 | 11.71 |
| מחזור נכסים | 1.74 | 1.68 | 2.18 | 1.43 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.52 | -4.33 | -3.94 | -3.90 | -3.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.42 | -30.63 | -31.76 | -24.44 | -17.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.29 | 31.48 | 15.64 | 20.85 | 25.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 68.72 | 62.11 | 47.41 | 45.28 | 42.95 |
| מחזור תפעולי | 62.29 | 31.48 | 15.64 | 20.85 | 25.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.08 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.09 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.51 | 2.07 | 1.06 | 1.10 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | -0.93 | -16.09 | -9.89 | 53.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.22 | -0.93 | -16.09 | -9.89 | 53.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.20 | -0.18 | -0.21 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.62% | -26.73% | -25.49% | -17.28% | 19.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.69 | -8.33 | -0.33 | -25.49 | -35.84 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.26 | 0.11 | 0.22 | 0.19 |
| מכפיל הון | 39.25 | 10.75 | -4.29 | 1.23 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.40 | -3.74 | -3.92 | -5.79 | 5.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.52 | -7.75 | -4.17 | -6.37 | 5.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.09 | -0.00 | -0.42 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 39.25 | 10.75 | -4.29 | 1.23 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | -22.94 | -11.49 | -0.57 | 17.30 | 13.13 |
| שווי חברה | 10.28M | 7.76M | 3.89M | 7.35M | 6.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.94 | -11.49 | -0.57 | 17.30 | 13.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.36 | 0.19 | 0.35 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.41 | -5.22 | -6.90 | -9.12 | 8.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.42 | -10.81 | -7.33 | -10.04 | 8.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.10 | -0.45 | -0.71 | -0.69 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.43 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.19 | -11.67 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.49 | 1.90 | 2.43 | 2.45 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.61 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.95 | 0.81 | 12.67 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.22 | 1.04 | -5.54 | -0.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 1.07 | 0.08 | 4.00 | -7.07 |
הנתונים מוצגים ב-EUR