דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Union Technologies Informatique Group SA (UI9) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-718.00K-531.00K-732.00K806.00K-934.00K
רווח נקי-668.00K-6.74M-183.00K-114.00K-330.00K
פחת והפחתות173.00K6.06M384.00K449.00K461.00K
מס הכנסה נדחה0006.00K-382.00K
תגמול מבוסס מניות00006.00K
שינוי בהון החוזר-163.00K376.00K-521.00K586.00K-1.02M
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-163.00K376.00K-521.00K586.00K-1.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן-60.00K-225.00K-412.00K-121.00K330.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-747.00K38.00K45.00K511.00K-68.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-770.00K-33.00K-74.00K-15.00K-77.00K
רכישות, נטו046.00K86.00K193.00K8.00K
רכישת השקעות000-193.00K-8.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות21.00K25.00K33.00K333.00K1.00K
פעילויות השקעה אחרות2.00K46.00K86.00K193.00K8.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.72M922.00K541.00K-807.00K-803.00K
פירעון חוב-282.00K-324.00K1.21M-382.00K-783.00K
הנפקת מניות רגילות442.00K0000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-38.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות1.56M1.25M-668.00K-425.00K18.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.47M1.22M785.00K931.00K509.00K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים01.00K0-88.00K88.00K
שינוי נטו במזומנים250.00K430.00K-146.00K422.00K-1.72M
מזומנים בתחילת התקופה1.22M785.00K931.00K509.00K2.23M
מזומנים בסוף התקופה1.47M1.22M785.00K931.00K509.00K
תזרים מזומנים חופשי-1.49M-564.00K-806.00K791.00K-1.01M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-718.00K-531.00K-732.00K806.00K-934.00K
הוצאות הוניות-770.00K-33.00K-74.00K-15.00K-77.00K

הנתונים מוצגים ב-EUR

Union Technologies Informatique Group SA - תזרים מזומנים