דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ultrapar Participacoes SA (UGR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.48B3.74B3.85B2.00B2.59B
רווח נקי2.61B2.36B2.52B1.54B818.61M
פחת והפחתות1.59B1.21B1.15B1.03B920.92M
מס הכנסה נדחה8.72M01.06B402.55M281.36M
תגמול מבוסס מניות0112.28M037.00M0
שינוי בהון החוזר-1.01B-2.62B-1.86B-1.71B-983.45M
יתרת לקוחות-349.73M-1.46B-941.56M-779.24M-1.78B
מלאי-148.31M371.24M645.30M-1.00B-1.63B
יתרת ספקים-31.19M-1.21B-1.70B1.56B2.43B
הון חוזר אחר-480.54M-315.39M136.66M-1.48B308.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן290.43M2.66B976.43M708.15M1.55B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.80B-6.39B-1.02B7.90B724.14M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.97B-1.79B-1.29B-1.22B-1.04B
רכישות, נטו1.60B522.00K3.10M-5.99M-24.20M
רכישת השקעות-1.48B-5.99B-324.13M-28.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות01.39B586.80M5.38B2.19B
פעילויות השקעה אחרות-953.30M003.79B-393.89M
תזרים מזומנים מפעילות מימון433.28M-1.23B-2.49B-6.91B-3.36B
פירעון חוב3.47B1.18B-460.02M-4.68B-1.35B
הנפקת מניות רגילות00021.68M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-261.71M-148.95M0-21.68M0
דיבידנדים ששולמו-2.13B-833.66M-400.03M-638.28M-705.75M
פעילויות מימון אחרות-641.12M-1.43B-1.63B-1.59B-1.30B
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.17B2.07B5.93B5.62B2.28B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים222.09M32.38M-29.95M-43.34M52.01M
שינוי נטו במזומנים1.34B-3.85B303.92M2.95B6.56M
מזומנים בתחילת התקופה1.84B5.93B5.62B2.67B2.27B
מזומנים בסוף התקופה3.17B2.07B5.93B5.62B2.28B
תזרים מזומנים חופשי1.52B1.95B2.56B785.74M1.31B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.48B3.74B3.85B2.00B2.59B
הוצאות הוניות-1.97B-1.79B-1.29B-1.22B-1.28B

הנתונים מוצגים ב-BRL

Ultrapar Participacoes SA - תזרים מזומנים