US Global Investors (UGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 971.68 | 971.68 | 20.87 | 18.63 | 13.74 |
| יחס מהיר | 971.68 | 971.68 | 20.87 | 18.63 | 13.74 |
| יחס מזומנים | 868.93 | 868.93 | 13.10 | 12.66 | 8.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.86 | 0.86 | -0.10 | 0.52 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.50 | 26.50 | -0.44 | 0.46 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.64M | 23.64M | 36.26M | 37.36M | 36.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 441.86 | 511.67 | -272.00 | 510.67 | 849.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.14 | 379.50 | -2,986.00 | -160.00 | 881.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.17 | -6.20 | 122.35 | -12.94 | -5.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.39% | 98.92% | 41.66% | 56.28% | 68.17% |
| שיעור EBIT | 46.21% | 50.10% | -3.09% | 17.46% | 27.11% |
| שיעור EBITDA | 46.58% | 50.22% | -2.37% | 19.25% | 28.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.67% | 29.33% | -35.33% | -4.37% | 23.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.13% | 50.03% | -3.10% | 17.43% | 27.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.28% | 39.35% | -3.95% | 12.14% | 20.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.28% | 39.35% | -3.95% | 12.14% | 20.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.66% | 78.66% | 127.48% | 69.61% | 77.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,726.22% | 170.58% | 8.77% | -398.96% | 115.83% |
| תשואה על הנכסים | 6.27% | 6.27% | -0.69% | 2.57% | 5.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.74% | 6.77% | -0.74% | 2.72% | 6.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.46% | 4.68% | -6.46% | -0.96% | 6.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.36% | 3.68% | -6.46% | -0.67% | 5.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.27% | 6.27% | -0.69% | 2.57% | 5.66% |
| תשואת רווחים | 9.41% | 7.73% | -0.96% | 3.62% | 7.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 4.14 | 2.54 | 6.18 | 8.28 |
| מחזור זכאים | 4.38 | 0.15 | 10.98 | 9.60 | 7.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.12 | 6.57 | 7.62 | 9.21 | 12.53 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.94 | -2,384.20 | 110.40 | 21.01 | -3.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.37 | 88.24 | 143.63 | 59.02 | 44.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 83.31 | 2,472.44 | 33.24 | 38.00 | 47.85 |
| מחזור תפעולי | 81.37 | 88.24 | 143.63 | 59.02 | 44.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0.07 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.05 | -0.06 | 0.05 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 0.78 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 0.62 | -0.68 | 0.66 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.37 | 12.37 | -117.43 | 4.65 | 207.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.01 | 5.01 | -9.90 | 25.38 | 44.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | -0.10 | 0.09 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.11% | 1.72% | -2.39% | 2.11% | 6.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.08 | 13.00 | -104.00 | 27.66 | 14.23 |
| מכפיל מכירות | 3.84 | 5.09 | 4.10 | 3.36 | 2.97 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.88 | 0.77 | 0.75 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.43 | 57.98 | -41.85 | 47.46 | 15.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.75 | 53.30 | -42.21 | 37.25 | 15.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.82 | -0.48 | -3.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.88 | 0.77 | 0.75 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 2.08 | 3.94 | -51.12 | 4.50 | 4.49 |
| שווי חברה | 8.16M | 15.36M | 10.22M | 9.51M | 19.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.08 | 3.94 | -51.12 | 4.50 | 4.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.98 | 1.21 | 0.87 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.97 | 22.53 | -12.33 | 12.24 | 6.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.00 | 20.70 | -12.44 | 9.61 | 6.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.66 | 3.56 | 3.39 | 3.46 | 3.55 |
| הון עצמי למניה | 3.66 | 3.56 | 3.39 | 3.46 | 3.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | -0.27 | 0.30 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.68 | 0.61 | 0.63 | 0.77 | 1.03 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.24 | -0.03 | 0.09 | 0.22 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 1.27 | 0.70 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.78 | 0.76 | 0.55 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.24 | 2.46 | 0.74 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD