US Global Investors (UGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 742.00K | -822.00K | 990.00K | 2.91M | 10.54M |
| רווח נקי | 3.06M | -334.00K | 1.33M | 3.15M | 5.50M |
| פחת והפחתות | 9.00K | -118.00K | 139.00K | 246.00K | -419.00K |
| מס הכנסה נדחה | -171.00K | 709.00K | 335.00K | -440.00K | -2.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.00K | 124.00K | 0 | 0 | 733.00K |
| שינוי בהון החוזר | 737.00K | -1.06M | -698.00K | -792.00K | 1.22M |
| יתרת לקוחות | 699.00K | -800.00K | 45.00K | 359.00K | 2.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 41.00K | -241.00K | -796.00K | -1.07M | -1.07M |
| הון חוזר אחר | -3.00K | -17.00K | 53.00K | -82.00K | -217.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.90M | -145.00K | -119.00K | 747.00K | 5.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.12M | 1.06M | 4.42M | 2.67M | -1.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.00K | -7.00K | -213.00K | -14.00K | -220.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.69M | 85.00K |
| רכישת השקעות | -1.21M | -1.25M | -807.00K | -663.00K | -6.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.14M | 2.31M | 5.18M | 3.35M | 5.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 255.00K | 0 | 259.00K | 2.69M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.09M | -3.08M | -3.41M | -2.50M | -1.64M |
| פירעון חוב | -28.00K | 42.00K | -30.00K | -27.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 72.00K | 73.00K | 69.00K | 59.00K | 53.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.97M | -1.97M | -2.17M | -1.20M | -452.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.14M | -1.21M | -1.28M | -1.33M | -1.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.00K | -20.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.33M | 25.55M | 28.40M | 26.40M | 23.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -222.00K | -2.85M | 2.00M | 3.09M | 7.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.55M | 28.40M | 26.40M | 23.31M | 15.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.33M | 25.55M | 28.40M | 26.40M | 23.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 682.00K | -829.00K | 777.00K | 2.90M | 10.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 742.00K | -822.00K | 990.00K | 2.91M | 10.54M |
| הוצאות הוניות | -60.00K | -7.00K | -213.00K | -14.00K | -220.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD