Universal Electronics (UE1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.72 | 1.53 | 1.61 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.07 | 1.03 | 1.06 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.27 | 0.17 | 0.27 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.43 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.20 | 0.09 | 0.16 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.98 | 0.40 | 0.46 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 79.87M | 77.31M | 72.25M | 81.90M | 102.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 2.11 | 1.99 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.14 | 0.14 | -0.28 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.69 | -0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.51 | 0.26 | 0.46 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.43 | 2.61 | 3.84 | 5.63 | 8.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | 0.37 | 2.18 | -3.19 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.54% | 28.03% | 28.87% | 23.20% | 28.06% |
| שיעור EBIT | -2.25% | -2.99% | -1.91% | -7.66% | 2.68% |
| שיעור EBITDA | 1.60% | 0.86% | 2.66% | -2.21% | 7.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.38% | -0.02% | -3.87% | -20.29% | 2.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.36% | -3.25% | -4.71% | -21.94% | 2.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.57% | -5.05% | -6.09% | -23.36% | 0.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.57% | -5.05% | -6.09% | -23.36% | 0.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 193.99% | 155.51% | 129.20% | 106.49% | 3.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 624.38% | 14,409.64% | 121.58% | 108.15% | 78.31% |
| תשואה על הנכסים | -5.65% | -6.79% | -7.43% | -27.60% | 0.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.51% | -12.72% | -15.69% | -54.91% | 0.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.82% | -0.05% | -9.27% | -43.81% | 5.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.71% | -0.05% | -7.44% | -33.51% | 0.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.11% | -7.38% | -8.03% | -29.72% | 0.09% |
| תשואת רווחים | -23.61% | -39.11% | -16.86% | -81.38% | 0.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 4.17 | 3.11 | 3.49 | 4.36 |
| מחזור זכאים | 4.35 | 5.42 | 3.90 | 5.66 | 5.47 |
| מחזור מלאי | 3.37 | 3.41 | 3.54 | 3.66 | 2.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.16 | 9.74 | 8.14 | 6.64 | 6.43 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.34 | 1.22 | 1.18 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 4.33 | 4.34 | 3.84 | 4.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.56 | 127.16 | 126.79 | 139.92 | 148.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.22 | 87.43 | 117.28 | 104.61 | 83.71 |
| ימי מלאי | 108.23 | 107.13 | 103.12 | 99.78 | 131.04 |
| ימי אשראי מספקים | 83.89 | 67.40 | 93.60 | 64.47 | 66.72 |
| מחזור תפעולי | 211.45 | 194.56 | 220.40 | 204.39 | 214.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.91 | 1.79 | 1.14 | 1.96 | 0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 1.50 | 0.49 | 0.88 | -0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.29 | 0.65 | 1.08 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.84 | 0.43 | 0.45 | -0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.27 | 6.10 | 1.76 | 1.82 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.27 | 6.10 | 1.76 | 1.82 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.71 | 0.30 | 0.35 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.78% | 41.54% | 4.49% | 9.37% | -3.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.40 | -2.56 | -5.95 | -1.23 | 649.51 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.13 | 0.36 | 0.29 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.33 | 0.93 | 0.67 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.22 | 2.41 | 22.29 | 10.67 | -27.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59 | 2.01 | 9.62 | 4.79 | 24.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | -7.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.33 | 0.93 | 0.67 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 11.92 | 15.41 | 15.74 | -16.19 | 7.94 |
| שווי חברה | 63.21M | 48.73M | 165.51M | 150.33M | 306.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.92 | 15.41 | 15.74 | -16.19 | 7.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.13 | 0.42 | 0.36 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.89 | 2.47 | 25.89 | 13.29 | -31.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.52 | 2.06 | 11.17 | 5.97 | 28.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.73 | 9.43 | 9.96 | 11.95 | 15.34 |
| הון עצמי למניה | 11.33 | 11.10 | 11.81 | 13.92 | 21.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.94 | -0.56 | -0.29 | -0.06 | 0.96 |
| הכנסות למניה | 26.20 | 27.96 | 30.47 | 32.71 | 42.73 |
| רווח נקי למניה | -1.20 | -1.41 | -1.85 | -7.64 | 0.03 |
| נטל מס | 1.94 | 1.56 | 1.29 | 1.06 | 0.04 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.08 | 2.47 | 2.86 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.76 | -1.27 | -0.62 | -0.26 | 26.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD