Universal Electronics (UE1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.63M | 14.82M | 25.19M | 10.93M | 40.28M |
| רווח נקי | -18.60M | -24.03M | -98.24M | 407.00K | 5.30M |
| פחת והפחתות | 14.19M | 18.06M | 22.93M | 24.03M | 26.75M |
| מס הכנסה נדחה | 866.00K | -256.00K | -1.15M | 1.38M | -1.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.10M | 7.76M | 10.10M | 11.21M | 11.06M |
| שינוי בהון החוזר | 20.19M | 11.87M | 34.44M | -28.81M | -9.88M |
| יתרת לקוחות | 41.54M | -12.17M | 5.04M | 12.77M | 2.01M |
| מלאי | 4.57M | 6.24M | 51.46M | -9.91M | -14.99M |
| יתרת ספקים | -33.23M | 15.73M | -21.38M | -28.67M | 870.00K |
| הון חוזר אחר | 7.31M | 2.07M | -679.00K | -2.99M | 2.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.88M | 1.41M | 57.11M | 2.71M | 8.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.75M | -8.43M | -13.88M | -21.21M | -17.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.87M | -8.43M | -8.12M | -20.59M | -17.04M |
| רכישות, נטו | 344.00K | 0 | 0 | -939.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -2.54M | 0 | 0 | -7.49M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.31M | 0 | 0 | 7.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.76M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.66M | -19.76M | -34.78M | 20.50M | -22.03M |
| פירעון חוב | -13.57M | -17.81M | -33.00M | 32.00M | 36.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.09M | -1.96M | -1.78M | -13.04M | -59.66M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.54M | 1.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.31M | 26.78M | 42.75M | 66.74M | 60.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.31M | -2.60M | -523.00K | -4.29M | 2.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.52M | -15.97M | -23.99M | 5.93M | 3.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.78M | 42.75M | 66.74M | 60.81M | 57.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.31M | 26.78M | 42.75M | 66.74M | 60.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.75M | 6.39M | 11.31M | -9.66M | 23.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.63M | 14.82M | 25.19M | 10.93M | 40.28M |
| הוצאות הוניות | -3.88M | -8.43M | -13.88M | -20.59M | -17.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD