Tourism Holdings Limited (UCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.97 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.12 | -0.30 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 1.02 | 0.70 | -0.82 | -0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -697.57M | -697.57M | -730.60M | -531.05M | -376.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.08 | 1.31 | 1.05 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.51 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.38 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.46 | 2.73 | 2.43 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 3.13 | 2.08 | 1.41 | 1.06 | 1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.16 | 3.32 | -0.76 | 2.27 | 4.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.79 | 1.09 | 1.27 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.32 | 3.32 | 3.67 | 3.19 | 2.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.75 | 2.55 | 4.86 | 3.13 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.59% | 37.95% | 60.88% | 59.40% | 61.19% |
| שיעור EBIT | 29.62% | 15.99% | 3.58% | 10.18% | 13.76% |
| שיעור EBITDA | 43.33% | 29.71% | 15.57% | 20.57% | 26.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.62% | 15.99% | -3.91% | 10.70% | 12.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.13% | 7.13% | -0.53% | 6.34% | 10.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.81% | 3.81% | -2.75% | 4.27% | 8.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.68% | 4.68% | -2.75% | 4.27% | 8.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.46% | 53.46% | 520.69% | 67.41% | 80.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.07% | 44.59% | 13.51% | 59.23% | 79.81% |
| תשואה על הנכסים | 2.06% | 2.06% | -1.64% | 2.63% | 4.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.14% | 5.07% | -4.46% | 6.38% | 8.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.98% | 10.25% | -2.76% | 8.39% | 8.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.83% | 6.39% | -2.64% | 5.06% | 5.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.29% | 2.29% | -1.80% | 3.00% | 4.70% |
| תשואת רווחים | 5.38% | 5.07% | -5.21% | 9.96% | 6.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.95 | 19.95 | 25.91 | 16.59 | 11.50 |
| מחזור זכאים | 6.75 | 14.40 | 7.85 | 7.53 | 6.69 |
| מחזור מלאי | 3.34 | 3.88 | 2.21 | 1.69 | 1.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 0.96 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 106.93 | 159.98 | 40.71 | 42.48 | 14.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.49 | 87.00 | 132.81 | 189.33 | 234.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.29 | 18.29 | 14.09 | 22.00 | 31.73 |
| ימי מלאי | 109.27 | 94.06 | 165.22 | 215.79 | 257.72 |
| ימי אשראי מספקים | 54.07 | 25.34 | 46.50 | 48.46 | 54.56 |
| מחזור תפעולי | 127.57 | 112.35 | 179.31 | 237.79 | 289.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.32 | 0.13 | -0.44 | -0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.28 | -0.06 | -0.51 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | -0.48 | 1.17 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.91 | 2.91 | 0.53 | -1.93 | -5.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.84 | 7.84 | 0.67 | -5.94 | -5.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.04 | -0.15 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.03 | -0.10 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.32% | 9.74% | -2.79% | -28.25% | -9.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.26 | 19.33 | -18.75 | 10.04 | 14.47 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.75 | 0.53 | 0.43 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.00 | 0.86 | 0.64 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.79 | 10.27 | -35.82 | -3.54 | -10.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.53 | 8.96 | 17.32 | -4.14 | -12.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.09 | 0.11 | -0.33 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.00 | 0.86 | 0.64 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 3.40 | 5.08 | 8.25 | 5.22 | 7.11 |
| שווי חברה | 1.25B | 1.29B | 1.20B | 988.88M | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.39 | 5.08 | 8.25 | 5.22 | 7.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.51 | 1.29 | 1.07 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.04 | 20.63 | -87.24 | -8.85 | -16.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.49 | 18.00 | 42.18 | -10.34 | -20.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.17 | 2.17 | 1.97 | 1.98 | 2.04 |
| הון עצמי למניה | 2.90 | 2.90 | 2.63 | 2.84 | 2.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | -4.21 | 0.33 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3.86 | 3.86 | 4.26 | 4.24 | 3.23 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.15 | -0.12 | 0.18 | 0.26 |
| נטל מס | 0.53 | 0.53 | 5.21 | 0.67 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.24 | 0.45 | -0.15 | 0.62 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.79 | -1.11 | -2.43 | -1.13 |
הנתונים מוצגים ב-NZD