Tourism Holdings Limited (UCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.56M | 28.56M | -95.64M | -56.44M | -21.62M |
| רווח נקי | 39.90M | -25.77M | 39.38M | 49.86M | -1.48M |
| פחת והפחתות | 117.00M | 112.43M | 95.77M | 69.61M | 46.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -162.87M | 5.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.39M | 693.00K | 1.28M | 3.17M |
| שינוי בהון החוזר | 35.25M | 80.87M | -43.13M | 22.75M | -25.24M |
| יתרת לקוחות | 5.72M | 18.76M | 0 | -14.12M | 618.00K |
| מלאי | 35.33M | 54.43M | 0 | -20.95M | -19.94M |
| יתרת ספקים | -13.57M | -5.66M | 0 | 7.70M | -9.45M |
| הון חוזר אחר | 7.77M | 13.34M | -43.13M | 50.12M | 3.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -120.59M | -52.32M | -187.67M | -37.07M | -49.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.55M | -41.72M | -6.68M | 93.08M | 15.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.03M | -38.40M | -16.09M | -11.14M | -7.54M |
| רכישות, נטו | 343.00K | 641.00K | -11.84M | 50.52M | 23.15M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -172.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 20.82M | 172.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.23M | -3.32M | 430.00K | 53.70M | 175.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -117.41M | 5.94M | 82.51M | -3.76M | 3.48M |
| פירעון חוב | -24.19M | 38.18M | 139.38M | -5.07M | 12.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 752.00K | 0 | 1.78M | 975.00K | 193.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.48M | -11.38M | -33.35M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -78.50M | -20.86M | -25.30M | -20.16M | -9.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.37M | 49.74M | 56.79M | 70.56M | 38.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.93M | 181.00K | -196.00K | 2.02M | 3.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.37M | -7.05M | -20.01M | 34.90M | 729.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.74M | 56.79M | 76.79M | 35.67M | 38.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.37M | 49.74M | 56.79M | 70.56M | 38.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.43M | -13.81M | -111.73M | -67.58M | -29.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.56M | 28.56M | -95.64M | -56.44M | -21.62M |
| הוצאות הוניות | -9.13M | -42.37M | -16.09M | -11.14M | -7.54M |
הנתונים מוצגים ב-NZD