UBE Industries (UBE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.81 | 1.51 | 1.49 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.20 | 0.84 | 0.82 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.59 | 0.27 | 0.18 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.27 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.40 | 0.66 | 0.72 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -95.28B | -95.28B | -183.09B | -64.00B | -66.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.52 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.25 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.19 | 2.16 | 1.93 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.22 | 0.58 | 0.76 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.43 | 10.43 | 5.47 | 21.55 | 20.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 1.54 | 1.50 | 0.81 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,422.11 | 3,422.11 | 3,723.03 | 2,209.71 | 2,257.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.75 | 11.75 | 4.90 | 2.82 | 7.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.77% | 18.77% | 22.38% | 18.58% | 16.70% |
| שיעור EBIT | -1.88% | -1.88% | 7.40% | 7.71% | -0.38% |
| שיעור EBITDA | 3.75% | 3.75% | 13.34% | 13.41% | 4.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.71% | 3.71% | 4.10% | 4.80% | 3.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.24% | -2.24% | 6.65% | 7.49% | -0.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.99% | -0.99% | 5.16% | 6.19% | -1.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.89% | -1.89% | 5.21% | 6.20% | -1.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.22% | 44.22% | 77.68% | 82.64% | 269.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -60.35% | -60.35% | 162.25% | 156.16% | -15.94% |
| תשואה על הנכסים | -0.56% | -0.56% | 2.52% | 3.67% | -0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.22% | -1.22% | 5.46% | 7.09% | -1.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.70% | 2.70% | 2.55% | 3.80% | 2.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.01% | 2.01% | 1.78% | 2.80% | 2.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.56% | -0.56% | 2.69% | 3.71% | -0.97% |
| תשואת רווחים | -2.28% | -2.28% | 10.11% | 11.27% | -3.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 4.57 | 4.53 | 4.35 | 4.62 |
| מחזור זכאים | 8.19 | 8.19 | 6.68 | 6.14 | 6.64 |
| מחזור מלאי | 3.24 | 3.24 | 2.63 | 2.85 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 2.19 | 1.56 | 2.11 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.49 | 0.59 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.77 | 3.77 | 3.49 | 4.47 | 3.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.89 | 147.89 | 165.00 | 152.77 | 136.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.84 | 79.84 | 80.62 | 83.96 | 78.94 |
| ימי מלאי | 112.60 | 112.60 | 139.03 | 128.24 | 112.48 |
| ימי אשראי מספקים | 44.54 | 44.54 | 54.65 | 59.42 | 54.97 |
| מחזור תפעולי | 192.44 | 192.44 | 219.65 | 212.20 | 191.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 369.10 | 369.10 | 617.53 | 545.64 | 186.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -237.84 | -237.84 | -128.33 | 226.54 | -89.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 606.94 | 606.94 | 745.86 | 319.10 | 276.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.64 | -0.21 | 0.42 | -0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 1.32 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 0.61 | 0.83 | 1.71 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.94% | -10.94% | -5.28% | 8.55% | -4.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -43.84 | -43.84 | 9.89 | 8.88 | -28.44 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.43 | 0.51 | 0.55 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.14 | -9.14 | -18.94 | 11.70 | -22.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.89 | 5.89 | 3.94 | 4.86 | 10.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.38 | -0.02 | -0.02 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 23.32 | 23.32 | 8.73 | 6.91 | 16.34 |
| שווי חברה | 425.70B | 425.70B | 538.47B | 434.28B | 386.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.32 | 23.32 | 8.73 | 6.91 | 16.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.87 | 1.16 | 0.93 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.43 | -18.43 | -43.20 | 19.75 | -44.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88 | 11.88 | 8.98 | 8.20 | 21.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,123.33 | 4,123.33 | 4,079.64 | 4,335.32 | 3,855.68 |
| הון עצמי למניה | 4,069.27 | 4,069.27 | 4,501.09 | 4,211.32 | 3,730.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | -2.13 |
| הכנסות למניה | 5,013.72 | 5,013.72 | 4,759.80 | 4,824.20 | 5,101.97 |
| רווח נקי למניה | -49.60 | -49.60 | 245.76 | 298.59 | -72.25 |
| נטל מס | 0.44 | 0.44 | 0.78 | 0.83 | 2.70 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.19 | 0.90 | 0.97 | 1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.44 | -7.44 | 2.51 | 1.83 | -6.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY