Ucore Rare Metals (U9UA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 3.18 | 0.51 | 0.57 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.68 | 3.18 | 0.51 | 0.57 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 2.92 | 0.08 | 0.06 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | -2.42 | -2.94 | -0.53 | -0.65 | -1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | -1.62 | -0.69 | -0.89 | -1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.68 | -2.11 | -2.03 | -3.15 | -3.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.01M | 16.02M | -16.25M | -8.99M | -2.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.15 | 0.36 | 0.17 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.13 | 0.27 | 0.15 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.17 | 1.49 | 1.24 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -3.41 | -3.48 | -1.50 | -1.76 | -2.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.06 | -5.38 | -3.95 | -3.27 | -6.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.25 | 0.11 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.17 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.46 | -1.79 | -1.73 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 199.76% | 260.16% | 129.93% | 160.22% | 112.88% |
| תשואה על הנכסים | -52.01% | -46.98% | -21.71% | -12.55% | -10.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -67.67% | -55.18% | -32.35% | -15.50% | -11.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.37% | -20.22% | -19.25% | -8.45% | -9.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.95% | -18.48% | -18.26% | -8.24% | -9.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -56.58% | -51.27% | -24.71% | -14.47% | -12.11% |
| תשואת רווחים | -18.99% | -8.42% | -27.73% | -14.92% | -16.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.52 | 0.07 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -701.55 | -5,486.03 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 701.55 | 5,486.03 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.17 | -0.09 | -0.07 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.18 | -0.10 | -0.17 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.05 | 1.14 | 2.48 | 1.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.35 | -21.61 | -7.24 | -0.68 | -1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.35 | -21.61 | -7.24 | -0.68 | -1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29 | -1.38 | -0.37 | -0.47 | -1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.20% | -3.26% | -13.29% | -19.35% | -20.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.54 | -11.85 | -3.41 | -6.70 | -6.12 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.43 | 6.55 | 1.17 | 1.04 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.14 | -30.69 | -7.52 | -5.17 | -4.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.04 | -32.11 | -8.56 | -12.82 | -7.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.11 | -0.05 | -0.37 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.43 | 6.55 | 1.17 | 1.04 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -7.98 | -13.37 | -7.78 | -12.42 | -7.56 |
| שווי חברה | 289.24M | 450.79M | 63.09M | 59.25M | 34.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.98 | -13.37 | -7.78 | -12.42 | -7.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.66 | -29.66 | -9.77 | -6.01 | -5.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.33 | -31.04 | -11.12 | -14.90 | -7.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 | 0.75 | 0.53 | 0.70 | 0.81 |
| הון עצמי למניה | 0.57 | 0.83 | 0.64 | 0.84 | 0.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.46 | -0.21 | -0.13 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.08 | 1.24 | 1.57 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.52 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-CAD