Ucore Rare Metals (U9UA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.53M | -5.67M | -3.98M | -4.46M | -5.43M |
| רווח נקי | -39.26M | -13.47M | -7.61M | -5.47M | -5.51M |
| פחת והפחתות | 2.74M | 2.74M | 178.84K | 129.43K | 114.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -161.33K | -691.68K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.48M | 589.92K | 1.48M | 747.32K | 395.72K |
| שינוי בהון החוזר | -2.29M | 1.30M | 211.72K | -250.01K | 19.37K |
| יתרת לקוחות | 1.37M | -2.92M | 63.11K | -27.82K | -137.84K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.66M | 4.22M | 148.61K | -222.18K | 157.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.80M | 3.16M | 1.75M | 538.68K | 245.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -875.97K | -783.53K | -5.89M | -2.43M | 1.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -875.97K | -783.53K | -5.89M | -2.42M | -359.24K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.88K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 500.00 | -8.99K | 1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.89M | 6.83M | 7.85M | 5.82M | 6.55M |
| פירעון חוב | -1.61M | 5.52M | 2.89M | 1.38M | -78.70K |
| הנפקת מניות רגילות | 43.03M | 2.30M | 4.33M | 4.45M | 6.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -520.28K | -986.25K | 626.11K | -11.35K | 58.93K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.11M | 627.52K | 248.38K | 2.26M | 3.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.34K | 1.69K | 175.00 | 4.86K | 73.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.49M | 379.14K | -2.01M | -1.07M | 2.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 627.52K | 248.38K | 2.26M | 3.33M | 1.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.11M | 627.52K | 248.38K | 2.26M | 3.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.20M | -6.46M | -9.86M | -6.88M | -5.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.53M | -5.67M | -3.98M | -4.46M | -5.43M |
| הוצאות הוניות | -672.07K | -783.53K | -5.89M | -2.42M | -359.24K |
הנתונים מוצגים ב-CAD