Apollo Future Mobility Group Limited (U1R1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.36 | 1.81 | 1.37 | 2.17 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.29 | 1.76 | 1.23 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.85 | 0.54 | 0.12 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.98 | -0.98 | -1.70 | -1.44 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.75 | -0.75 | -0.17 | -0.06 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.56 | -1.56 | -0.49 | -0.21 | -0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 189.21M | 189.21M | 649.44M | 141.13M | 667.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.17 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -1.55 | -1.55 | -1.02 | -5.03 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.00 | -31.00 | -82.96 | -19.04 | -10.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.45 | 0.78 | 0.45 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 0.45 | 0.44 | -0.12 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.20% | 9.20% | 4.62% | 22.62% | 20.61% |
| שיעור EBIT | -553.18% | -553.18% | -96.03% | -302.89% | 46.23% |
| שיעור EBITDA | -543.57% | -543.57% | -94.23% | -292.89% | 53.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -553.18% | -553.18% | -96.03% | -151.31% | -30.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -765.25% | -765.25% | -458.22% | -310.84% | 43.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -728.93% | -728.93% | -452.19% | -308.20% | 34.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -768.78% | -768.78% | -455.35% | -311.22% | 43.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.25% | 95.25% | 98.68% | 99.15% | 78.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.34% | 138.34% | 477.17% | 205.43% | -144.74% |
| תשואה על הנכסים | -33.52% | -33.52% | -53.65% | -21.95% | 4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.19% | -48.19% | -76.93% | -25.59% | 4.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.31% | -37.31% | -16.23% | -12.44% | -4.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.43% | -30.43% | -14.01% | -11.94% | -4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.66% | -49.66% | -72.23% | -35.78% | 7.17% |
| תשואת רווחים | -94.13% | -94.13% | -383.06% | -241.94% | 10.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.79 | 0.79 | 39.58 | 151.42 | 1.93 |
| מחזור זכאים | 10.56 | 10.56 | 3.90 | 2.13 | 4.57 |
| מחזור מלאי | 1.78 | 1.78 | 7.72 | 2.85 | 5.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.07 | 3.56 | 2.30 | 4.55 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.20 | 0.20 | 0.76 | 0.61 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 633.10 | 633.10 | -37.13 | -40.68 | 176.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 462.42 | 462.42 | 9.22 | 2.41 | 188.98 |
| ימי מלאי | 205.25 | 205.25 | 47.29 | 128.17 | 67.20 |
| ימי אשראי מספקים | 34.57 | 34.57 | 93.64 | 171.26 | 79.89 |
| מחזור תפעולי | 667.67 | 667.67 | 56.51 | 130.58 | 256.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.47 | -0.47 | -0.17 | -0.06 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | -0.51 | -0.18 | -0.11 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 1.03 | 1.74 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.62 | -9.62 | -35.86 | -1.34 | -16.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.62 | -9.62 | -35.86 | -1.34 | -16.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51 | -1.51 | -0.46 | -0.18 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.22 | -5.22 | -0.44 | -0.10 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -74.44% | -74.44% | -38.06% | -14.20% | -4.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.06 | -1.06 | -0.26 | -0.41 | 9.74 |
| מכפיל מכירות | 7.74 | 7.74 | 1.18 | 1.27 | 3.31 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.51 | 0.20 | 0.11 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.34 | -1.34 | -2.63 | -7.04 | -22.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48 | -1.48 | -2.70 | -12.28 | -24.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.51 | 0.20 | 0.11 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -0.97 | -0.97 | -0.81 | -0.55 | 6.85 |
| שווי חברה | 482.05M | 482.05M | 259.27M | 453.16M | 2.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.97 | -0.97 | -0.81 | -0.55 | 6.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.29 | 5.29 | 0.76 | 1.62 | 3.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.92 | -0.92 | -1.70 | -8.97 | -25.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | -1.01 | -1.74 | -15.65 | -26.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.65 | 1.44 | 3.80 | 5.33 |
| הון עצמי למניה | 1.35 | 1.35 | 2.34 | 7.00 | 10.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.40 | 0.58 | 1.46 |
| רווח נקי למניה | -0.65 | -0.65 | -1.80 | -1.79 | 0.50 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.38 | 4.77 | 1.03 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.44 | 2.44 | 0.54 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.67 | 1.67 | 0.46 | 0.58 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.68 | 0.10 | 0.03 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-HKD